近一月万家人工智能混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家人工智能混合C014162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家人工智能混合C |
3.2423 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
万家人工智能混合C |
3.2988 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
万家人工智能混合C |
3.3561 |
-0.55% |
| 2025-12-11 |
万家人工智能混合C |
3.3748 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
万家人工智能混合C |
3.4560 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
万家人工智能混合C |
3.4618 |
0.90% |
| 2025-12-08 |
万家人工智能混合C |
3.4310 |
2.51% |
| 2025-12-05 |
万家人工智能混合C |
3.3470 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
万家人工智能混合C |
3.3319 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
万家人工智能混合C |
3.2838 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
万家人工智能混合C |
3.3009 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
万家人工智能混合C |
3.3347 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
万家人工智能混合C |
3.3097 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
万家人工智能混合C |
3.2678 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
万家人工智能混合C |
3.2593 |
2.97% |
| 2025-11-25 |
万家人工智能混合C |
3.1653 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
万家人工智能混合C |
3.1311 |
-0.80% |
| 2025-11-21 |
万家人工智能混合C |
3.1563 |
-4.73% |
| 2025-11-20 |
万家人工智能混合C |
3.3129 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
万家人工智能混合C |
3.3328 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
万家人工智能混合C |
3.3356 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
万家人工智能混合C |
3.3234 |
0.56% |
