近一年长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合C014145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0798 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0514 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0466 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0523 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0593 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0668 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0648 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0803 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0510 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0765 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0754 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0951 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1183 |
2.56% |
| 2026-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0904 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1077 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0800 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0755 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0751 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1119 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0958 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1689 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1736 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1303 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1128 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1181 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1020 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1132 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0810 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0749 |
3.74% |
| 2026-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0361 |
5.31% |
| 2026-08-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9839 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0053 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9837 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0317 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0331 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1120 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0824 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0998 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0947 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1387 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0526 |
-3.50% |
| 2026-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0894 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1679 |
-5.03% |
| 2026-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2266 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2510 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2142 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2773 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3337 |
3.67% |
| 2026-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2865 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3329 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3560 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3738 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3579 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4223 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4492 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3986 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3867 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4300 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3889 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3642 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4090 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3708 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3251 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2827 |
2.32% |
| 2026-06-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2536 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1923 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1713 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1838 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2188 |
3.81% |
| 2026-06-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1741 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2051 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2391 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2190 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1970 |
2.03% |
| 2026-06-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1732 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2119 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2531 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2460 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2360 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2406 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2179 |
4.45% |
| 2026-05-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1660 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2047 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1829 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1786 |
1.81% |
| 2026-05-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1576 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1727 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1925 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1667 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1612 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1379 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1129 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1190 |
2.16% |
| 2026-04-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0953 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1060 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0872 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0852 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0965 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0748 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0601 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0556 |
1.40% |
| 2026-04-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0410 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0150 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0297 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0005 |
0.90% |
| 2026-04-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9916 |
3.67% |
| 2026-04-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9565 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9578 |
4.48% |
| 2026-04-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9167 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9058 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9132 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9345 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9219 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9373 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9395 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9322 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9413 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9293 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9104 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9417 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9368 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9590 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9508 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9762 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9661 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9651 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9658 |
2.24% |
| 2026-03-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9446 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9197 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9206 |
-0.90% |
| 2026-03-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9289 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9227 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9347 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9588 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9594 |
-1.08% |
| 2026-02-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9698 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9678 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9531 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9445 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9463 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9434 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9387 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9348 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9243 |
0.76% |
| 2026-02-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9173 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9287 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9236 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9084 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9291 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9366 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9606 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9603 |
1.11% |
| 2026-01-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9498 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9588 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9450 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9355 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9227 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9377 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9412 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9294 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9242 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9185 |
-2.33% |
| 2026-01-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9404 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9346 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9259 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9356 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9393 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9282 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9075 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9109 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9104 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9155 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9178 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9156 |
2.12% |
| 2025-12-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8966 |
1.37% |
| 2025-12-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8845 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8694 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8641 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8778 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8566 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8612 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8684 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8644 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8752 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8756 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8733 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8656 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8537 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8488 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8486 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8550 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8472 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8384 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8362 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8335 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8254 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8162 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8386 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8481 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8490 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8566 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8628 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8777 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8628 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8676 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8773 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8815 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8912 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8791 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8774 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8933 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8955 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9132 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9299 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9158 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9124 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9000 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8854 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8903 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8958 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8699 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8602 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8928 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9008 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8792 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8977 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9073 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9353 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9180 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9051 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8961 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9185 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9075 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8984 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9033 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9069 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9074 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9079 |
1.79% |
