近一年长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合C014145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8778 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8566 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8612 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8684 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8644 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8752 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8756 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8733 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8656 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8537 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8488 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8486 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8550 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8472 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8384 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8362 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8335 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8254 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8162 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8386 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8481 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8490 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8566 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8628 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8777 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8628 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8676 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8773 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8815 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8912 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8791 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8774 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8933 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8955 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9132 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9299 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9158 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9124 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9000 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8854 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8903 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8958 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8699 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8602 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8928 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9008 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8792 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8977 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9073 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9353 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9180 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9051 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8961 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9185 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9075 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8984 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9033 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9069 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9074 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9079 |
1.79% |
| 2025-09-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8919 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8899 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8918 |
0.29% |
| 2025-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8892 |
3.52% |
| 2025-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8590 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8592 |
-1.48% |
| 2025-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8721 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8677 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8355 |
-3.22% |
| 2025-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8633 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8725 |
-2.77% |
| 2025-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8974 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8973 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8866 |
2.94% |
| 2025-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8613 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8672 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8661 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8481 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8332 |
-0.48% |
| 2025-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8372 |
1.47% |
| 2025-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8251 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8267 |
1.69% |
| 2025-08-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8130 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8033 |
-1.69% |
| 2025-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8171 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8097 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8093 |
1.33% |
| 2025-08-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7987 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7986 |
-0.60% |
| 2025-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.8034 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7954 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7866 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7800 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7824 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7903 |
-0.90% |
| 2025-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7975 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7937 |
0.57% |
| 2025-07-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7892 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7922 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7869 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7894 |
1.21% |
| 2025-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7800 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7676 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7685 |
1.64% |
| 2025-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7561 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7563 |
0.48% |
| 2025-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7527 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7506 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7447 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7434 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7473 |
1.88% |
| 2025-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7335 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7371 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7390 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7311 |
-0.38% |
| 2025-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7339 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7310 |
1.20% |
| 2025-06-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7223 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7171 |
-0.77% |
| 2025-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7227 |
2.05% |
| 2025-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7082 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6969 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6913 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6926 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7003 |
0.44% |
| 2025-06-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6972 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6952 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6907 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6948 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6967 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6898 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6933 |
0.76% |
| 2025-06-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6881 |
-0.38% |
| 2025-06-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6907 |
1.31% |
| 2025-06-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6818 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6764 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6750 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6796 |
0.91% |
| 2025-05-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6735 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6744 |
-0.79% |
| 2025-05-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6798 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6828 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6892 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6951 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6929 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6912 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6908 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6876 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6936 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6896 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6956 |
2.38% |
| 2025-05-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6794 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6836 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6761 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6726 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6606 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6615 |
-0.57% |
| 2025-04-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6653 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6694 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6670 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6714 |
1.82% |
| 2025-04-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6594 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6589 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6506 |
0.56% |
| 2025-04-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6470 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6475 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6554 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6603 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6577 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6485 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6391 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6315 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6268 |
-9.81% |
| 2025-04-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6950 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7086 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7074 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7081 |
-1.42% |
| 2025-03-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7183 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7228 |
-0.41% |
| 2025-03-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7258 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7245 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7289 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7237 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7319 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7319 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7337 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7227 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7197 |
2.33% |
| 2025-03-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7033 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7090 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7120 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7110 |
0.40% |
| 2025-03-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7082 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7121 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7041 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7004 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6973 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6958 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7136 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7218 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7174 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7213 |
-0.82% |
| 2025-02-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7273 |
2.22% |
| 2025-02-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7115 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7110 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7060 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7093 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7067 |
1.23% |
| 2025-02-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6981 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7086 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7021 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7059 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.7058 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6905 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6788 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6883 |
-1.45% |
| 2025-01-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6984 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6931 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6977 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6992 |
0.50% |
| 2025-01-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6957 |
2.17% |
| 2025-01-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6809 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6753 |
0.97% |
| 2025-01-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6688 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6779 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6527 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6552 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6667 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6630 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6630 |
2.06% |
| 2025-01-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6496 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6479 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6560 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6750 |
-2.26% |
| 2024-12-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6910 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6835 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6846 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6753 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6862 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.6876 |
0.73% |
