近一季长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合C014145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0514 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0466 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0523 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0593 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0668 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0648 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0803 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0510 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0765 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0754 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0951 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1183 |
2.56% |
| 2026-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0904 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1077 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0800 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0755 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0751 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1119 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0958 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1689 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1736 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1303 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1128 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1181 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1020 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1132 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0810 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0749 |
3.74% |
| 2026-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0361 |
5.31% |
| 2026-08-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9839 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0053 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9837 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0317 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0331 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1120 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0824 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0998 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0947 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1387 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0526 |
-3.50% |
| 2026-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0894 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1679 |
-5.03% |
| 2026-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2266 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2510 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2142 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2773 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3337 |
3.67% |
| 2026-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2865 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3329 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3560 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3738 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3579 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4223 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4492 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3986 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3867 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4300 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3889 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3642 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4090 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3708 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3251 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2827 |
2.32% |
