近一年长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合A014144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0769 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0778 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0850 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0926 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0905 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1064 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0764 |
-2.42% |
| 2026-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1025 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1014 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1215 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1453 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1166 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1343 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1059 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1013 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1009 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1385 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1210 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1220 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1968 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2016 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1573 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1394 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1447 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1283 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1209 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1397 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1067 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1004 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0606 |
5.30% |
| 2026-08-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0072 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0291 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0069 |
-4.66% |
| 2026-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0561 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0575 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1383 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1079 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1257 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1204 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1654 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0774 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1150 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1953 |
-5.02% |
| 2026-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2553 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2802 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2426 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3071 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3648 |
3.67% |
| 2026-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3165 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3640 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3876 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4057 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3895 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4553 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4829 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4310 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4188 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4631 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4210 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3958 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4416 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4024 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3556 |
3.30% |
| 2026-06-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3123 |
2.32% |
| 2026-06-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2825 |
5.15% |
| 2026-06-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2197 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1982 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2110 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2468 |
3.81% |
| 2026-06-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2010 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2326 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2674 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2468 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2243 |
2.02% |
| 2026-06-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2000 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2395 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2816 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2743 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2641 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2687 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2455 |
4.45% |
| 2026-05-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1924 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2319 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2097 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2052 |
1.82% |
| 2026-05-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1837 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1991 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2193 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1929 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1874 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1634 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1377 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1440 |
2.17% |
| 2026-04-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1197 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1307 |
1.74% |
| 2026-04-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1114 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1094 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1209 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0987 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0836 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0790 |
1.40% |
| 2026-04-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0641 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0375 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0525 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0226 |
0.90% |
| 2026-04-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0135 |
3.68% |
| 2026-04-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9775 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9789 |
4.48% |
| 2026-04-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9369 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9257 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9332 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9550 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9421 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9578 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9600 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9525 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9618 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9496 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9302 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9622 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9572 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9798 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9715 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9974 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9870 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9860 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9867 |
2.25% |
| 2026-03-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9650 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9396 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9404 |
-0.90% |
| 2026-03-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9489 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9426 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9548 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9794 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9800 |
-1.08% |
| 2026-02-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9906 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9885 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9736 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9646 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9664 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9634 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9586 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9546 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9439 |
0.77% |
| 2026-02-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9367 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9483 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9431 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9276 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9487 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9563 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9808 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9805 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9698 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9789 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9648 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9551 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9420 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9573 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9608 |
1.26% |
| 2026-01-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9488 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9435 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9376 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9599 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9540 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9451 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9550 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9588 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9474 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9262 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9297 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9292 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9343 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9366 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9345 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9150 |
1.37% |
| 2025-12-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9026 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8872 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8818 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8957 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8741 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8788 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8861 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8821 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8930 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8934 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8910 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8832 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8710 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8658 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8723 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8643 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8530 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8503 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8421 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8326 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8651 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8737 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8801 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8952 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8800 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8849 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8991 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9090 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8966 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9110 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9132 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9313 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9483 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9339 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9304 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9177 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9029 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9078 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8870 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8771 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9103 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9184 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8964 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9153 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9535 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9358 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9226 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9362 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9157 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9207 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9243 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9249 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9253 |
1.79% |
