近一季长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合A014144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1060 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0769 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0778 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0850 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0926 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0905 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1064 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0764 |
-2.42% |
| 2026-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1025 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1014 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1215 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1453 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1166 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1343 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1059 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1013 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1009 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1385 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1210 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1220 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1968 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2016 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1573 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1394 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1447 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1283 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1209 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1397 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1067 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1004 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0606 |
5.30% |
| 2026-08-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0072 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0291 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0069 |
-4.66% |
| 2026-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0561 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0575 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1383 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1079 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1257 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1204 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1654 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0774 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1150 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1953 |
-5.02% |
| 2026-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2553 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2802 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2426 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3071 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3648 |
3.67% |
| 2026-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3165 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3640 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3876 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4057 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3895 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4553 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4829 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4310 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4188 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4631 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4210 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3958 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4416 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.4024 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.3556 |
3.30% |
