近一季东财创新药C基金净值查询
查询指定日期范围东财中证沪港深创新药指数发起式C014129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5641 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5680 |
1.79% |
| 2024-04-26 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5580 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5448 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5382 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5358 |
1.55% |
| 2024-04-22 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5276 |
1.25% |
| 2024-04-19 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5211 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5304 |
-1.06% |
| 2024-04-17 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5361 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5312 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5419 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5446 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5512 |
-1.32% |
| 2024-04-10 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5586 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5644 |
1.91% |
| 2024-04-08 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5538 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5613 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5666 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5725 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5659 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5675 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5657 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5720 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5733 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5906 |
-0.71% |
| 2024-03-20 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5948 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6106 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6061 |
-0.83% |
| 2024-03-14 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6112 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6122 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6096 |
2.85% |
| 2024-03-11 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5927 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5789 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5746 |
-4.90% |
| 2024-03-06 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6042 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6039 |
-2.25% |
| 2024-03-04 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6178 |
3.24% |
| 2024-03-01 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5984 |
-1.07% |
| 2024-02-29 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6049 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5947 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.6011 |
1.99% |
| 2024-02-26 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5894 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5868 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5866 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5819 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5763 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5692 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5692 |
-1.03% |
| 2024-02-07 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5751 |
3.03% |
| 2024-02-06 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5582 |
7.62% |
| 2024-02-05 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C |
0.5187 |
-0.13% |
