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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5816 | 0.66% |
| 2024-05-13 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5778 | -1.13% |
| 2024-05-10 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5844 | -0.41% |
| 2024-05-09 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5868 | 2.05% |
| 2024-05-08 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5750 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财价值启航混合发起式A | 1.0272 | 1.08% |
| 东财价值启航混合发起式C | 1.0198 | 1.08% |
| 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 0.5987 | 0.98% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.6896 | 0.94% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.6941 | 0.93% |
| 东财医药A | 0.8816 | 0.88% |
| 东财医药C | 0.8726 | 0.88% |
| 创新药ETF沪港深 | 0.7558 | 0.67% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5816 | 0.66% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5874 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 游戏动漫 | 0.9457 | 2.69% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 体育LOF | 0.8310 | 2.21% |
| 中药ETF | 1.1190 | 2.11% |
