近半年交银经济新动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银经济新动力混合C014096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银经济新动力混合C |
3.6157 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
交银经济新动力混合C |
3.6096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
交银经济新动力混合C |
3.6359 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
交银经济新动力混合C |
3.6373 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
交银经济新动力混合C |
3.6491 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
交银经济新动力混合C |
3.6247 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
交银经济新动力混合C |
3.6180 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
交银经济新动力混合C |
3.6374 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
交银经济新动力混合C |
3.6300 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
交银经济新动力混合C |
3.6341 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
交银经济新动力混合C |
3.6440 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
交银经济新动力混合C |
3.6696 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
交银经济新动力混合C |
3.6863 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
交银经济新动力混合C |
3.6763 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
交银经济新动力混合C |
3.7071 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
交银经济新动力混合C |
3.6851 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
交银经济新动力混合C |
3.6655 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
交银经济新动力混合C |
3.6777 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
交银经济新动力混合C |
3.7103 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
交银经济新动力混合C |
3.6923 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
交银经济新动力混合C |
3.6633 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
交银经济新动力混合C |
3.7577 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
交银经济新动力混合C |
3.7447 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
交银经济新动力混合C |
3.6539 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
交银经济新动力混合C |
3.6321 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
交银经济新动力混合C |
3.6540 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
交银经济新动力混合C |
3.6220 |
0.74% |
| 2026-08-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5955 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
交银经济新动力混合C |
3.6038 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
交银经济新动力混合C |
3.5617 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
交银经济新动力混合C |
3.5398 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
交银经济新动力混合C |
3.4847 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
交银经济新动力混合C |
3.3597 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
交银经济新动力混合C |
3.4277 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
交银经济新动力混合C |
3.3538 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
交银经济新动力混合C |
3.4730 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
交银经济新动力混合C |
3.4346 |
-6.70% |
| 2026-07-27 |
交银经济新动力混合C |
3.6812 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
交银经济新动力混合C |
3.5873 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
交银经济新动力混合C |
3.6315 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
交银经济新动力混合C |
3.6266 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
交银经济新动力混合C |
3.7229 |
7.74% |
| 2026-07-20 |
交银经济新动力混合C |
3.4555 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
交银经济新动力混合C |
3.5360 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
交银经济新动力混合C |
3.8157 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
交银经济新动力混合C |
3.9951 |
-3.43% |
| 2026-07-14 |
交银经济新动力混合C |
4.1321 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
交银经济新动力混合C |
3.9882 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
交银经济新动力混合C |
4.1934 |
-5.25% |
| 2026-07-09 |
交银经济新动力混合C |
4.4134 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
交银经济新动力混合C |
4.2110 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
交银经济新动力混合C |
4.2949 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
交银经济新动力混合C |
4.3644 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
交银经济新动力混合C |
4.4567 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
交银经济新动力混合C |
4.4109 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
交银经济新动力混合C |
4.7152 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
交银经济新动力混合C |
4.7477 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
交银经济新动力混合C |
4.5725 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
交银经济新动力混合C |
4.5299 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
交银经济新动力混合C |
4.6242 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
交银经济新动力混合C |
4.5052 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
交银经济新动力混合C |
4.3873 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
交银经济新动力混合C |
4.5037 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
交银经济新动力混合C |
4.4050 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
交银经济新动力混合C |
4.3262 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
交银经济新动力混合C |
4.1904 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
交银经济新动力混合C |
4.1101 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
交银经济新动力混合C |
3.9320 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
交银经济新动力混合C |
3.9119 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
交银经济新动力混合C |
3.9235 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
交银经济新动力混合C |
4.0037 |
4.02% |
| 2026-06-08 |
交银经济新动力混合C |
3.8488 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
交银经济新动力混合C |
3.9675 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
交银经济新动力混合C |
4.1294 |
1.29% |
| 2026-06-03 |
交银经济新动力混合C |
4.0767 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
交银经济新动力混合C |
4.0208 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
交银经济新动力混合C |
3.9647 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
交银经济新动力混合C |
4.0687 |
-3.04% |
| 2026-05-28 |
交银经济新动力混合C |
4.1963 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
交银经济新动力混合C |
4.1417 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
交银经济新动力混合C |
4.1409 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
交银经济新动力混合C |
4.1783 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
交银经济新动力混合C |
4.0843 |
3.16% |
| 2026-05-21 |
交银经济新动力混合C |
3.9592 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
交银经济新动力混合C |
4.0900 |
2.47% |
| 2026-05-19 |
交银经济新动力混合C |
3.9913 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
交银经济新动力混合C |
3.9605 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
交银经济新动力混合C |
3.9467 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
交银经济新动力混合C |
3.9757 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
交银经济新动力混合C |
4.0688 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
交银经济新动力混合C |
3.9965 |
0.90% |
| 2026-05-11 |
交银经济新动力混合C |
3.9609 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
交银经济新动力混合C |
3.8158 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
交银经济新动力混合C |
3.7213 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
交银经济新动力混合C |
3.7012 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
交银经济新动力混合C |
3.6500 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
交银经济新动力混合C |
3.6541 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
交银经济新动力混合C |
3.6644 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
交银经济新动力混合C |
3.6891 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
交银经济新动力混合C |
3.7003 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
交银经济新动力混合C |
3.6487 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
交银经济新动力混合C |
3.6335 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
交银经济新动力混合C |
3.6191 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
交银经济新动力混合C |
3.6020 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
交银经济新动力混合C |
3.5334 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
交银经济新动力混合C |
3.5722 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
交银经济新动力混合C |
3.5182 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5135 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
交银经济新动力混合C |
3.4400 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
交银经济新动力混合C |
3.4307 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
交银经济新动力混合C |
3.3129 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
交银经济新动力混合C |
3.3146 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
交银经济新动力混合C |
3.3448 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
交银经济新动力混合C |
3.4049 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
交银经济新动力混合C |
3.3623 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
交银经济新动力混合C |
3.4052 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
交银经济新动力混合C |
3.4033 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
交银经济新动力混合C |
3.4057 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
交银经济新动力混合C |
3.4496 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
交银经济新动力混合C |
3.3978 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
交银经济新动力混合C |
3.3539 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
交银经济新动力混合C |
3.4707 |
1.54% |
| 2026-03-19 |
交银经济新动力混合C |
3.4179 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
交银经济新动力混合C |
3.4824 |
1.26% |
