近一年交银经济新动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银经济新动力混合C014096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银经济新动力混合C |
3.6157 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
交银经济新动力混合C |
3.6096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
交银经济新动力混合C |
3.6359 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
交银经济新动力混合C |
3.6373 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
交银经济新动力混合C |
3.6491 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
交银经济新动力混合C |
3.6247 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
交银经济新动力混合C |
3.6180 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
交银经济新动力混合C |
3.6374 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
交银经济新动力混合C |
3.6300 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
交银经济新动力混合C |
3.6341 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
交银经济新动力混合C |
3.6440 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
交银经济新动力混合C |
3.6696 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
交银经济新动力混合C |
3.6863 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
交银经济新动力混合C |
3.6763 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
交银经济新动力混合C |
3.7071 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
交银经济新动力混合C |
3.6851 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
交银经济新动力混合C |
3.6655 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
交银经济新动力混合C |
3.6777 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
交银经济新动力混合C |
3.7103 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
交银经济新动力混合C |
3.6923 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
交银经济新动力混合C |
3.6633 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
交银经济新动力混合C |
3.7577 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
交银经济新动力混合C |
3.7447 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
交银经济新动力混合C |
3.6539 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
交银经济新动力混合C |
3.6321 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
交银经济新动力混合C |
3.6540 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
交银经济新动力混合C |
3.6220 |
0.74% |
| 2026-08-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5955 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
交银经济新动力混合C |
3.6038 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
交银经济新动力混合C |
3.5617 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
交银经济新动力混合C |
3.5398 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
交银经济新动力混合C |
3.4847 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
交银经济新动力混合C |
3.3597 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
交银经济新动力混合C |
3.4277 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
交银经济新动力混合C |
3.3538 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
交银经济新动力混合C |
3.4730 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
交银经济新动力混合C |
3.4346 |
-6.70% |
| 2026-07-27 |
交银经济新动力混合C |
3.6812 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
交银经济新动力混合C |
3.5873 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
交银经济新动力混合C |
3.6315 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
交银经济新动力混合C |
3.6266 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
交银经济新动力混合C |
3.7229 |
7.74% |
| 2026-07-20 |
交银经济新动力混合C |
3.4555 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
交银经济新动力混合C |
3.5360 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
交银经济新动力混合C |
3.8157 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
交银经济新动力混合C |
3.9951 |
-3.43% |
| 2026-07-14 |
交银经济新动力混合C |
4.1321 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
交银经济新动力混合C |
3.9882 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
交银经济新动力混合C |
4.1934 |
-5.25% |
| 2026-07-09 |
交银经济新动力混合C |
4.4134 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
交银经济新动力混合C |
4.2110 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
交银经济新动力混合C |
4.2949 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
交银经济新动力混合C |
4.3644 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
交银经济新动力混合C |
4.4567 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
交银经济新动力混合C |
4.4109 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
交银经济新动力混合C |
4.7152 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
交银经济新动力混合C |
4.7477 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
交银经济新动力混合C |
4.5725 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
交银经济新动力混合C |
4.5299 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
交银经济新动力混合C |
4.6242 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
交银经济新动力混合C |
4.5052 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
交银经济新动力混合C |
4.3873 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
交银经济新动力混合C |
4.5037 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
交银经济新动力混合C |
4.4050 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
交银经济新动力混合C |
4.3262 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
交银经济新动力混合C |
4.1904 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
交银经济新动力混合C |
4.1101 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
交银经济新动力混合C |
3.9320 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
交银经济新动力混合C |
3.9119 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
交银经济新动力混合C |
3.9235 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
交银经济新动力混合C |
4.0037 |
4.02% |
| 2026-06-08 |
交银经济新动力混合C |
3.8488 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
交银经济新动力混合C |
3.9675 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
交银经济新动力混合C |
4.1294 |
1.29% |
| 2026-06-03 |
交银经济新动力混合C |
4.0767 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
交银经济新动力混合C |
4.0208 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
交银经济新动力混合C |
3.9647 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
交银经济新动力混合C |
4.0687 |
-3.04% |
| 2026-05-28 |
交银经济新动力混合C |
4.1963 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
交银经济新动力混合C |
4.1417 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
交银经济新动力混合C |
4.1409 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
交银经济新动力混合C |
4.1783 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
交银经济新动力混合C |
4.0843 |
3.16% |
| 2026-05-21 |
交银经济新动力混合C |
3.9592 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
交银经济新动力混合C |
4.0900 |
2.47% |
| 2026-05-19 |
交银经济新动力混合C |
3.9913 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
交银经济新动力混合C |
3.9605 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
交银经济新动力混合C |
3.9467 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
交银经济新动力混合C |
3.9757 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
交银经济新动力混合C |
4.0688 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
交银经济新动力混合C |
3.9965 |
0.90% |
| 2026-05-11 |
交银经济新动力混合C |
3.9609 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
交银经济新动力混合C |
3.8158 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
交银经济新动力混合C |
3.7213 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
交银经济新动力混合C |
3.7012 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
交银经济新动力混合C |
3.6500 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
交银经济新动力混合C |
3.6541 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
交银经济新动力混合C |
3.6644 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
交银经济新动力混合C |
3.6891 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
交银经济新动力混合C |
3.7003 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
交银经济新动力混合C |
3.6487 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
交银经济新动力混合C |
3.6335 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
交银经济新动力混合C |
3.6191 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
交银经济新动力混合C |
3.6020 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
交银经济新动力混合C |
3.5334 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
交银经济新动力混合C |
3.5722 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
交银经济新动力混合C |
3.5182 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5135 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
交银经济新动力混合C |
3.4400 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
交银经济新动力混合C |
3.4307 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
交银经济新动力混合C |
3.3129 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
交银经济新动力混合C |
3.3146 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
交银经济新动力混合C |
3.3448 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
交银经济新动力混合C |
3.4049 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
交银经济新动力混合C |
3.3623 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
交银经济新动力混合C |
3.4052 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
交银经济新动力混合C |
3.4033 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
交银经济新动力混合C |
3.4057 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
交银经济新动力混合C |
3.4496 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
交银经济新动力混合C |
3.3978 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
交银经济新动力混合C |
3.3539 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
交银经济新动力混合C |
3.4707 |
1.54% |
| 2026-03-19 |
交银经济新动力混合C |
3.4179 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
交银经济新动力混合C |
3.4824 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
交银经济新动力混合C |
3.4391 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
交银经济新动力混合C |
3.4939 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
交银经济新动力混合C |
3.5088 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
交银经济新动力混合C |
3.5453 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
交银经济新动力混合C |
3.5728 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5661 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
交银经济新动力混合C |
3.5049 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
交银经济新动力混合C |
3.5262 |
-0.33% |
| 2026-03-05 |
交银经济新动力混合C |
3.5378 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
交银经济新动力混合C |
3.4942 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
交银经济新动力混合C |
3.5233 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
交银经济新动力混合C |
3.6253 |
1.11% |
| 2026-02-27 |
交银经济新动力混合C |
3.5854 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
交银经济新动力混合C |
3.5865 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
交银经济新动力混合C |
3.5807 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
交银经济新动力混合C |
3.5358 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
交银经济新动力混合C |
3.5111 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
交银经济新动力混合C |
3.5866 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
交银经济新动力混合C |
3.5350 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
交银经济新动力混合C |
3.5483 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
交银经济新动力混合C |
3.5509 |
3.18% |
| 2026-02-06 |
交银经济新动力混合C |
3.4416 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
交银经济新动力混合C |
3.4677 |
-2.44% |
| 2026-02-04 |
交银经济新动力混合C |
3.5546 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
交银经济新动力混合C |
3.5429 |
3.92% |
| 2026-02-02 |
交银经济新动力混合C |
3.4091 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
交银经济新动力混合C |
3.5215 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
交银经济新动力混合C |
3.5400 |
-1.83% |
| 2026-01-28 |
交银经济新动力混合C |
3.6061 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
交银经济新动力混合C |
3.5944 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
交银经济新动力混合C |
3.5412 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
交银经济新动力混合C |
3.5452 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
交银经济新动力混合C |
3.5008 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
交银经济新动力混合C |
3.4701 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
交银经济新动力混合C |
3.4383 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
交银经济新动力混合C |
3.4820 |
1.61% |
| 2026-01-16 |
交银经济新动力混合C |
3.4267 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
交银经济新动力混合C |
3.3726 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
交银经济新动力混合C |
3.3158 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
交银经济新动力混合C |
3.3316 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
交银经济新动力混合C |
3.3576 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
交银经济新动力混合C |
3.3546 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
交银经济新动力混合C |
3.3470 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
交银经济新动力混合C |
3.3733 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
交银经济新动力混合C |
3.3535 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
交银经济新动力混合C |
3.3443 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
交银经济新动力混合C |
3.2965 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
交银经济新动力混合C |
3.3122 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
交银经济新动力混合C |
3.2991 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
交银经济新动力混合C |
3.3204 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
交银经济新动力混合C |
3.3056 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
交银经济新动力混合C |
3.2861 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
交银经济新动力混合C |
3.2695 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
交银经济新动力混合C |
3.2506 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
交银经济新动力混合C |
3.2013 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
交银经济新动力混合C |
3.1878 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
交银经济新动力混合C |
3.2381 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
交银经济新动力混合C |
3.1712 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
交银经济新动力混合C |
3.2245 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
交银经济新动力混合C |
3.2457 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
交银经济新动力混合C |
3.2337 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
交银经济新动力混合C |
3.2519 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
交银经济新动力混合C |
3.2381 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
交银经济新动力混合C |
3.2380 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
交银经济新动力混合C |
3.2108 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
交银经济新动力混合C |
3.1803 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
交银经济新动力混合C |
3.1654 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
交银经济新动力混合C |
3.1727 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
交银经济新动力混合C |
3.1793 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
交银经济新动力混合C |
3.1397 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
交银经济新动力混合C |
3.1078 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
交银经济新动力混合C |
3.1028 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
交银经济新动力混合C |
3.0825 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
交银经济新动力混合C |
3.0265 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
交银经济新动力混合C |
3.0214 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
交银经济新动力混合C |
3.1148 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
交银经济新动力混合C |
3.1431 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
交银经济新动力混合C |
3.1271 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
交银经济新动力混合C |
3.1674 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
交银经济新动力混合C |
3.1897 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
交银经济新动力混合C |
3.2503 |
1.87% |
| 2025-11-12 |
交银经济新动力混合C |
3.1907 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
交银经济新动力混合C |
3.1827 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
交银经济新动力混合C |
3.2136 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
交银经济新动力混合C |
3.2164 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
交银经济新动力混合C |
3.2114 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
交银经济新动力混合C |
3.1526 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
交银经济新动力混合C |
3.1246 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
交银经济新动力混合C |
3.1464 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
交银经济新动力混合C |
3.1298 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
交银经济新动力混合C |
3.1790 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
交银经济新动力混合C |
3.2132 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
交银经济新动力混合C |
3.1637 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
交银经济新动力混合C |
3.1541 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
交银经济新动力混合C |
3.0971 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
交银经济新动力混合C |
3.0354 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
交银经济新动力混合C |
3.0304 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
交银经济新动力混合C |
3.0583 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
交银经济新动力混合C |
2.9922 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
交银经济新动力混合C |
2.9598 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
交银经济新动力混合C |
3.0304 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
交银经济新动力混合C |
3.0276 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
交银经济新动力混合C |
2.9623 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
交银经济新动力混合C |
3.0660 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
交银经济新动力混合C |
3.1148 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
交银经济新动力混合C |
3.2457 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
交银经济新动力混合C |
3.2095 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
交银经济新动力混合C |
3.1883 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
交银经济新动力混合C |
3.1182 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
交银经济新动力混合C |
3.1768 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
交银经济新动力混合C |
3.1690 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
交银经济新动力混合C |
3.1096 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
交银经济新动力混合C |
3.0906 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
交银经济新动力混合C |
3.0490 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
交银经济新动力混合C |
3.0509 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
交银经济新动力混合C |
3.0604 |
0.80% |
