近一年富国金安均衡精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金安均衡精选混合C014058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8534 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8473 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8494 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8457 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8525 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8628 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8591 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8587 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8464 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8571 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8443 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8600 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8682 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8663 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8720 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8558 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8550 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8521 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8693 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8625 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8565 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8965 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8986 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8790 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8694 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8782 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8713 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8797 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8833 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8666 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8663 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8481 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8275 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8332 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8173 |
-3.07% |
| 2026-07-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8432 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8358 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8751 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8522 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8745 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8704 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8775 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8381 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8438 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8962 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9072 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9180 |
2.60% |
| 2026-07-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8947 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9269 |
-1.74% |
| 2026-07-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9433 |
3.80% |
| 2026-07-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9088 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9139 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9232 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9301 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9177 |
-4.89% |
| 2026-07-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9649 |
-1.65% |
| 2026-06-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9811 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9594 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9531 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9881 |
2.53% |
| 2026-06-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9637 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9532 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9798 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9811 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9794 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9743 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9780 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9420 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9360 |
-1.50% |
| 2026-06-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9500 |
-2.45% |
| 2026-06-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9739 |
2.20% |
| 2026-06-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9529 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9756 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0072 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0027 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9936 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9728 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9852 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0074 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9978 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0066 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0077 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9937 |
2.17% |
| 2026-05-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9726 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9966 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9931 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9945 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9982 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0133 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0308 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0195 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0178 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0002 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9841 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9863 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9669 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9740 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9837 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9861 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9899 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9850 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9819 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9818 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9816 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9629 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9721 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9672 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9676 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9520 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9521 |
1.12% |
| 2026-04-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9416 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9324 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9410 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9519 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9439 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9537 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9587 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9474 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9575 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9551 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9380 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9707 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9714 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9883 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9866 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9954 |
-1.19% |
| 2026-03-13 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0074 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0095 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0234 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0235 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0206 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0365 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0359 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0280 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0342 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0404 |
1.71% |
| 2026-02-27 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0229 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0214 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0277 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0153 |
3.79% |
| 2026-02-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9782 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9978 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9995 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9901 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9902 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9740 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9707 |
-1.70% |
| 2026-02-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9875 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9829 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9535 |
-4.57% |
| 2026-01-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9992 |
-2.86% |
| 2026-01-29 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0278 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0255 |
2.54% |
| 2026-01-27 |
富国金安均衡精选混合C |
1.0001 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9974 |
1.86% |
| 2026-01-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9792 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9681 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9638 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9469 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9427 |
1.31% |
| 2026-01-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9305 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9350 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9295 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9328 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9287 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9251 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9102 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9213 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9191 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9040 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8884 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8896 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8868 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8951 |
1.90% |
| 2025-12-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8784 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8782 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8736 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8715 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8586 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8543 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8614 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8442 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8582 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8621 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8553 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8620 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8505 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8599 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8531 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8418 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8381 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8382 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8402 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8356 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8245 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8250 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8218 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8123 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8152 |
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| 2025-11-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8480 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8479 |
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| 2025-11-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8398 |
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| 2025-11-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8543 |
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| 2025-11-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8558 |
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| 2025-11-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8684 |
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| 2025-11-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8584 |
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| 2025-11-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8544 |
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| 2025-11-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8598 |
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| 2025-11-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8568 |
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| 2025-11-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8516 |
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| 2025-11-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8339 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8256 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8414 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8375 |
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| 2025-10-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8463 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8462 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8301 |
-1.64% |
| 2025-10-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8439 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8356 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8248 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8250 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8273 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8134 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8101 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8305 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8431 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8315 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8547 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8533 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8662 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8450 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8359 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8226 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8265 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8164 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8054 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8074 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8060 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8013 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8105 |
1.14% |
