近一年富国金安均衡精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金安均衡精选混合C014058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8614 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8442 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8582 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8621 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8553 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8620 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8505 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8599 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8531 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8418 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8381 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8382 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8402 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8356 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8245 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8250 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8218 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8123 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8152 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8480 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8479 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8398 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8543 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8558 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8684 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8584 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8544 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8598 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8568 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8516 |
2.12% |
| 2025-11-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8339 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8256 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8414 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8375 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8463 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8462 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8301 |
-1.64% |
| 2025-10-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8439 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8356 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8248 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8250 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8273 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8134 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8101 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8305 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8431 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8315 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8547 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8533 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8662 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8450 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8359 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8226 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8265 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8164 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8054 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8074 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8060 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8013 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8105 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8014 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8029 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8044 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8048 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7967 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7954 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7984 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7974 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7736 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7916 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7952 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8073 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8049 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8023 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7956 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8125 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8091 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7962 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7842 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7782 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7718 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7761 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7660 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7534 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7551 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7511 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7480 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7448 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7452 |
-0.64% |
| 2025-08-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7500 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7425 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7361 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7308 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7331 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7449 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7460 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7414 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7433 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7446 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7369 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7380 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7325 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7272 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7256 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7221 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7224 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7242 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7208 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7178 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7159 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7164 |
0.28% |
| 2025-07-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7144 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7152 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7176 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7137 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7124 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7099 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7059 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7051 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7079 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7035 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7027 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6998 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7024 |
-0.94% |
| 2025-06-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7091 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7107 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7145 |
-0.22% |
| 2025-06-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7161 |
-0.83% |
| 2025-06-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7221 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7199 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7161 |
0.20% |
| 2025-06-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7147 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7117 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7105 |
-0.74% |
| 2025-06-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7158 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7110 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7067 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7061 |
0.40% |
| 2025-05-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7033 |
0.43% |
| 2025-05-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7003 |
0.32% |
| 2025-05-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6981 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6968 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7004 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7028 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7003 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6931 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6915 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6944 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6972 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6977 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6962 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6928 |
0.33% |
| 2025-05-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6905 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6905 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6900 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6848 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6858 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6841 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6847 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6884 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6867 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6866 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6853 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6829 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6830 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6825 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6882 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6866 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6816 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6790 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6660 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6609 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6537 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7169 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7313 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7339 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7305 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7353 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7381 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7369 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7403 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7458 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7417 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7506 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7501 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7522 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7452 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7450 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7355 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7399 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7402 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7387 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7375 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7320 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7262 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7250 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7201 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7267 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7251 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7166 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7218 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7261 |
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| 2025-02-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7205 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7204 |
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| 2025-02-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7155 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7168 |
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| 2025-02-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7249 |
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| 2025-02-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7181 |
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| 2025-02-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7266 |
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| 2025-02-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7178 |
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| 2025-02-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7160 |
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| 2025-02-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7138 |
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| 2025-02-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7039 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6911 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6991 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7000 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6937 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6955 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6992 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7004 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6981 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6912 |
0.82% |
| 2025-01-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6856 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6883 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6706 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6730 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6788 |
-0.92% |
| 2025-01-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6851 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6857 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6808 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6784 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6828 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6981 |
-0.84% |
| 2024-12-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7053 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7019 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.7044 |
1.81% |
| 2024-12-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6919 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6893 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.6959 |
0.71% |
