近一季富国金安均衡精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金安均衡精选混合C014058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8534 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8473 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8494 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8457 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8525 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8628 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8591 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8587 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8464 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8571 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8443 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8600 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8682 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8663 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8720 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8558 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8550 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8521 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8693 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8625 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8565 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8965 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8986 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8790 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8694 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8782 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8713 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8797 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8833 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8666 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8663 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8481 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8275 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8332 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8173 |
-3.07% |
| 2026-07-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8432 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8358 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8751 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8522 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8745 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8704 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8775 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8381 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8438 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8962 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9072 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9180 |
2.60% |
| 2026-07-13 |
富国金安均衡精选混合C |
0.8947 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9269 |
-1.74% |
| 2026-07-09 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9433 |
3.80% |
| 2026-07-08 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9088 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9139 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9232 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9301 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9177 |
-4.89% |
| 2026-07-01 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9649 |
-1.65% |
| 2026-06-30 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9811 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9594 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9531 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9881 |
2.53% |
| 2026-06-24 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9637 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9532 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9798 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9811 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国金安均衡精选混合C |
0.9794 |
0.52% |
