近一年富国金安均衡精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国金安均衡精选混合A014057净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8012 |
1.16% |
2024-04-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7920 |
-0.60% |
2024-04-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7968 |
1.27% |
2024-04-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7868 |
-0.38% |
2024-04-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7898 |
-0.47% |
2024-04-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7935 |
0.10% |
2024-04-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7927 |
0.25% |
2024-04-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7907 |
2.10% |
2024-04-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7744 |
-1.79% |
2024-04-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7885 |
1.36% |
2024-04-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7779 |
0.21% |
2024-04-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7763 |
0.56% |
2024-04-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7720 |
-0.27% |
2024-04-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7741 |
-0.18% |
2024-04-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7755 |
-0.36% |
2024-04-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7783 |
0.15% |
2024-04-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7771 |
-0.54% |
2024-04-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7813 |
1.81% |
2024-03-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7674 |
1.35% |
2024-03-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7572 |
0.79% |
2024-03-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7513 |
-1.03% |
2024-03-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7591 |
-0.34% |
2024-03-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7617 |
-0.60% |
2024-03-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7663 |
-0.52% |
2024-03-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7703 |
-0.18% |
2024-03-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7717 |
0.35% |
2024-03-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7690 |
-1.30% |
2024-03-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7791 |
0.59% |
2024-03-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7745 |
0.70% |
2024-03-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7691 |
-0.05% |
2024-03-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7695 |
-0.61% |
2024-03-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7742 |
-0.31% |
2024-03-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7766 |
0.87% |
2024-03-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7699 |
0.64% |
2024-03-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7650 |
-0.27% |
2024-03-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7671 |
0.03% |
2024-03-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7669 |
-0.04% |
2024-03-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7672 |
0.37% |
2024-03-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7644 |
-0.35% |
2024-02-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7671 |
2.08% |
2024-02-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7515 |
-1.67% |
2024-02-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7643 |
1.38% |
2024-02-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7539 |
-0.12% |
2024-02-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7548 |
0.13% |
2024-02-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7538 |
0.35% |
2024-02-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7512 |
0.21% |
2024-02-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7496 |
0.43% |
2024-02-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7464 |
0.05% |
2024-02-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7460 |
1.87% |
2024-02-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7323 |
2.68% |
2024-02-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7132 |
3.83% |
2024-02-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.6869 |
0.25% |
2024-02-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.6852 |
-0.85% |
2024-02-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.6911 |
-0.09% |
2024-01-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.6917 |
-1.38% |
2024-01-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7014 |
-1.45% |
2024-01-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7117 |
-1.39% |
2024-01-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7217 |
-0.67% |
2024-01-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7266 |
1.71% |
2024-01-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7144 |
1.12% |
2024-01-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7065 |
1.23% |
2024-01-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.6979 |
-2.85% |
2024-01-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7184 |
-0.69% |
2024-01-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7234 |
0.77% |
2024-01-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7179 |
-2.42% |
2024-01-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7357 |
0.18% |
2024-01-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7344 |
-0.35% |
2024-01-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7370 |
-0.32% |
2024-01-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7394 |
0.43% |
2024-01-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7362 |
-0.63% |
2024-01-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7409 |
0.73% |
2024-01-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7355 |
-1.41% |
2024-01-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7460 |
-1.11% |
2024-01-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7544 |
-0.59% |
2024-01-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7589 |
-0.59% |
2024-01-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7634 |
-0.22% |
2023-12-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7651 |
0.60% |
2023-12-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7605 |
0.37% |
2023-12-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7577 |
0.46% |
2023-12-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7542 |
-0.83% |
2023-12-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7605 |
0.89% |
2023-12-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7538 |
0.16% |
2023-12-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7526 |
0.28% |
2023-12-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7505 |
-0.54% |
2023-12-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7546 |
-0.24% |
2023-12-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7564 |
-0.32% |
2023-12-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7588 |
-0.88% |
2023-12-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7655 |
-0.30% |
2023-12-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7678 |
-0.60% |
2023-12-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7724 |
0.05% |
2023-12-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7720 |
0.93% |
2023-12-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7649 |
0.49% |
2023-12-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7612 |
-0.10% |
2023-12-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7620 |
0.16% |
2023-12-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7608 |
-1.45% |
2023-12-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7720 |
0.13% |
2023-12-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7710 |
-0.46% |
2023-11-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7746 |
0.12% |
2023-11-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7737 |
-0.26% |
2023-11-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7757 |
0.18% |
2023-11-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7743 |
0.17% |
2023-11-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7730 |
-0.27% |
2023-11-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7751 |
0.64% |
2023-11-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7702 |
-0.82% |
2023-11-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7789 |
0.45% |
2023-11-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7754 |
0.10% |
2023-11-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7746 |
-0.68% |
2023-11-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7799 |
0.48% |
2023-11-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7762 |
-0.03% |
2023-11-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7764 |
-0.06% |
2023-11-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7769 |
0.21% |
2023-11-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7753 |
0.16% |
2023-11-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7741 |
0.29% |
2023-11-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7719 |
0.03% |
2023-11-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7717 |
0.26% |
2023-11-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7697 |
0.75% |
2023-11-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7640 |
-0.57% |
2023-11-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7684 |
-0.36% |
2023-10-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7712 |
0.18% |
2023-10-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7698 |
0.92% |
2023-10-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7628 |
1.31% |
2023-10-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7529 |
0.29% |
2023-10-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7507 |
-0.05% |
2023-10-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7511 |
0.25% |
2023-10-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7492 |
-0.96% |
2023-10-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7565 |
-0.96% |
2023-10-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7638 |
-1.28% |
2023-10-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7737 |
-0.91% |
2023-10-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7808 |
0.14% |
2023-10-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7797 |
-0.79% |
2023-10-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7859 |
-0.32% |
2023-10-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7884 |
0.24% |
2023-10-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7865 |
-0.25% |
2023-10-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7885 |
-0.29% |
2023-10-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7908 |
-0.26% |
2023-09-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7929 |
-0.01% |
2023-09-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7930 |
0.48% |
2023-09-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7892 |
-0.57% |
2023-09-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7937 |
-0.11% |
2023-09-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7946 |
0.13% |
2023-09-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7936 |
-0.63% |
2023-09-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7986 |
-0.36% |
2023-09-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8015 |
0.07% |
2023-09-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8009 |
0.25% |
2023-09-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7989 |
0.13% |
2023-09-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7979 |
0.25% |
2023-09-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7959 |
-0.50% |
2023-09-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7999 |
-0.10% |
2023-09-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8007 |
0.62% |
2023-09-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7958 |
-0.24% |
2023-09-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7977 |
-0.85% |
2023-09-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8045 |
-0.16% |
2023-09-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8058 |
-0.25% |
2023-09-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8078 |
0.46% |
2023-09-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8041 |
0.35% |
2023-08-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8013 |
0.23% |
2023-08-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7995 |
-0.03% |
2023-08-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7997 |
1.22% |
2023-08-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7901 |
0.71% |
2023-08-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7845 |
-0.58% |
2023-08-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7891 |
0.83% |
2023-08-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7826 |
-1.37% |
2023-08-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7935 |
0.56% |
2023-08-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7891 |
-1.14% |
2023-08-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7982 |
-1.04% |
2023-08-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8066 |
0.98% |
2023-08-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7988 |
-0.92% |
2023-08-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8062 |
-0.73% |
2023-08-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8121 |
0.05% |
2023-08-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8117 |
-1.50% |
2023-08-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8241 |
0.29% |
2023-08-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8217 |
-0.41% |
2023-08-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8251 |
0.06% |
2023-08-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8246 |
-0.30% |
2023-08-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8271 |
0.01% |
2023-08-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8270 |
0.16% |
2023-08-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8257 |
-0.48% |
2023-08-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8297 |
-0.14% |
2023-07-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8309 |
-0.37% |
2023-07-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8340 |
1.01% |
2023-07-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8257 |
-0.88% |
2023-07-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8330 |
-0.49% |
2023-07-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8371 |
1.27% |
2023-07-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8266 |
0.74% |
2023-07-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8205 |
-0.16% |
2023-07-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8218 |
-0.46% |
2023-07-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8256 |
-0.85% |
2023-07-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8327 |
0.58% |
2023-07-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8279 |
-0.31% |
2023-07-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8305 |
-0.26% |
2023-07-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8327 |
0.22% |
2023-07-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8309 |
-0.24% |
2023-07-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8329 |
1.12% |
2023-07-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8237 |
-0.08% |
2023-07-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8244 |
0.01% |
2023-07-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8243 |
-0.63% |
2023-07-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8295 |
-0.85% |
2023-07-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8366 |
0.44% |
2023-07-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8329 |
0.59% |
2023-06-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8280 |
0.66% |
2023-06-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8226 |
0.44% |
2023-06-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8190 |
0.31% |
2023-06-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8165 |
1.29% |
2023-06-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8061 |
-0.84% |
2023-06-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8129 |
-1.02% |
2023-06-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8213 |
0.53% |
2023-06-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8170 |
-0.40% |
2023-06-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8203 |
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2023-06-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8188 |
1.24% |
2023-06-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8088 |
0.00% |
2023-06-13 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8088 |
-0.09% |
2023-06-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8095 |
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2023-06-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8048 |
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2023-06-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7977 |
-0.15% |
2023-06-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7989 |
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2023-06-06 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8019 |
-1.37% |
2023-06-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8130 |
-0.02% |
2023-06-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8132 |
1.30% |
2023-06-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8028 |
-0.37% |
2023-05-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8058 |
-0.96% |
2023-05-30 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8136 |
-0.01% |
2023-05-29 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8137 |
-0.26% |
2023-05-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8158 |
0.68% |
2023-05-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8103 |
-0.21% |
2023-05-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8120 |
-0.23% |
2023-05-23 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8139 |
-0.82% |
2023-05-22 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8206 |
1.12% |
2023-05-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8115 |
1.00% |
2023-05-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8035 |
-0.35% |
2023-05-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8063 |
0.01% |
2023-05-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8062 |
-0.04% |
2023-05-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8065 |
1.45% |
2023-05-12 |
富国金安均衡精选混合A |
0.7950 |
-0.77% |
2023-05-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8012 |
-0.90% |
2023-05-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8085 |
0.42% |
2023-05-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8051 |
-1.61% |
2023-05-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8183 |
-0.15% |
2023-05-05 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8195 |
-0.95% |
2023-05-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8274 |
-0.58% |
2023-04-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8322 |
0.07% |