近一年南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方发展机遇一年持有混合C014032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6584 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6690 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6787 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6735 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6995 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7187 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7147 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7096 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7283 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7246 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7243 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7474 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7388 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7388 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7246 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7217 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7065 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7084 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7066 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7082 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6915 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6942 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6785 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6646 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6647 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6856 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6933 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7195 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6991 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7032 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7155 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6996 |
-0.90% |
| 2026-08-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7149 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7217 |
-0.44% |
| 2026-07-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7293 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7218 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6875 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6815 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6581 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6823 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6461 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6338 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6320 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5876 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5994 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6019 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5798 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5505 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5520 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5592 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5742 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5845 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6091 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5892 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5711 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5665 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5505 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5583 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5446 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5516 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5699 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5634 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5877 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5758 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6114 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6175 |
-2.89% |
| 2026-06-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6643 |
-0.55% |
| 2026-06-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6735 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6457 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6458 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6629 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6589 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6855 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6926 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7251 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7307 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7255 |
2.22% |
| 2026-05-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6880 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7004 |
-0.80% |
| 2026-05-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7141 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7323 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7143 |
-1.03% |
| 2026-05-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7321 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7226 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7458 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7433 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7389 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7546 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7711 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7986 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8017 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8144 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8095 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8414 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8629 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8265 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8239 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8300 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8210 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8314 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8325 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8215 |
-0.59% |
| 2026-04-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8323 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8511 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8247 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8421 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8306 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8400 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8416 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8330 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7969 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7835 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7952 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8005 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7756 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7919 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7879 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7718 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7960 |
-1.40% |
| 2026-03-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8212 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7761 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8342 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8443 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8904 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8891 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9176 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9326 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9553 |
0.64% |
| 2026-03-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9429 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9133 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9036 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9082 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8916 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8894 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9027 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9388 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9240 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9039 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9283 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9157 |
1.75% |
| 2026-02-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8827 |
-2.59% |
| 2026-02-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9314 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9326 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9290 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9137 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8818 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8783 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8978 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8777 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8320 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8987 |
-2.47% |
| 2026-01-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9467 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9527 |
2.43% |
| 2026-01-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.9063 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8923 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8774 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8613 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8560 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8444 |
1.34% |
| 2026-01-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8200 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7937 |
-1.17% |
| 2026-01-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8149 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8067 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7969 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7986 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8060 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7980 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8100 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.8244 |
2.52% |
| 2026-01-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7795 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7607 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7495 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7336 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7548 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7508 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7457 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7358 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7391 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7300 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7128 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7307 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7039 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7277 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7264 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6988 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7018 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6936 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7239 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7464 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7175 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7140 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6945 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6918 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6756 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6612 |
1.29% |
| 2025-11-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6401 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6400 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6284 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6116 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6489 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6627 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6558 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6956 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7467 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7247 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7167 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7016 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7030 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6583 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6513 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6654 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
0.78% |
| 2025-10-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6715 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6624 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6266 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6211 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6248 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6221 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6137 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6591 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6619 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6255 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6610 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6596 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6803 |
3.18% |
| 2025-09-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6285 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6053 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5765 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5735 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5640 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5536 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5499 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5581 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5372 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5471 |
-0.06% |
