近一年南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方发展机遇一年持有混合C014032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7277 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7264 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6988 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7018 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6936 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7239 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7464 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7175 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7140 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6945 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6918 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6756 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6612 |
1.29% |
| 2025-11-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6401 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6400 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6284 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6116 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6489 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6627 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6558 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6956 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7467 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7247 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7167 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7160 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7016 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7030 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6583 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6513 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6654 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6846 |
0.78% |
| 2025-10-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6715 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6624 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6423 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6266 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6211 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6248 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6221 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6137 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6591 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6619 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6255 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6610 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6596 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6803 |
3.18% |
| 2025-09-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6285 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6053 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5765 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5735 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5640 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5536 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5499 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5581 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5372 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5471 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5480 |
-0.86% |
| 2025-09-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5614 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5735 |
0.74% |
| 2025-09-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5619 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5419 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5502 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5525 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5574 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5155 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5375 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5393 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5548 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5390 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5236 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5099 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5268 |
1.11% |
| 2025-08-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.5100 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4869 |
1.00% |
| 2025-08-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4722 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4647 |
2.26% |
| 2025-08-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4323 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4346 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4387 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4219 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4275 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4106 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4054 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.4068 |
1.02% |
| 2025-08-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3926 |
0.34% |
| 2025-08-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3879 |
1.41% |
| 2025-08-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3686 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3566 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3446 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3439 |
-2.33% |
| 2025-07-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3760 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3789 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3691 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3759 |
-0.96% |
| 2025-07-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3892 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3712 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3817 |
1.52% |
| 2025-07-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3610 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3345 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3278 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3240 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3310 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3286 |
1.00% |
| 2025-07-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3154 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3184 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3136 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3235 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3084 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3158 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3219 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3204 |
0.53% |
| 2025-07-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3134 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3071 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.3018 |
1.87% |
| 2025-06-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2779 |
0.38% |
| 2025-06-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2730 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2686 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2526 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2522 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2512 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2718 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2694 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2751 |
-0.19% |
| 2025-06-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2775 |
0.10% |
| 2025-06-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2762 |
0.57% |
| 2025-06-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2690 |
1.40% |
| 2025-06-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2515 |
1.11% |
| 2025-06-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2377 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2314 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2267 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2233 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2120 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2064 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2190 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2077 |
-0.56% |
| 2025-05-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2145 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2171 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2232 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2290 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2330 |
2.26% |
| 2025-05-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2058 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1992 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1951 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1967 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1939 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1883 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1709 |
0.79% |
| 2025-05-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1617 |
-1.16% |
| 2025-05-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1753 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1802 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1724 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1755 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1728 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1619 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1617 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1642 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1535 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1467 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1282 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1243 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1241 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1326 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1340 |
1.60% |
| 2025-04-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1161 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1119 |
3.95% |
| 2025-04-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0696 |
-0.33% |
| 2025-04-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0731 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0667 |
-10.56% |
| 2025-04-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1926 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2184 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2224 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2084 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2174 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2211 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2149 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2137 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2178 |
1.47% |
| 2025-03-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2001 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2147 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2170 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.2137 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1963 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1942 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1846 |
0.62% |
| 2025-03-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1773 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1831 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1815 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1821 |
0.88% |
| 2025-03-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1718 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1697 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1569 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1486 |
1.42% |
| 2025-02-28 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1325 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1439 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1422 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1365 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1499 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1480 |
-0.21% |
| 2025-02-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1504 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1564 |
-0.45% |
| 2025-02-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1616 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1601 |
-1.12% |
| 2025-02-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1732 |
1.01% |
| 2025-02-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1615 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1746 |
-0.37% |
| 2025-02-11 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1790 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1689 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1686 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1611 |
-0.59% |
| 2025-02-05 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1680 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1633 |
1.05% |
| 2025-01-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1512 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1388 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1572 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1624 |
0.96% |
| 2025-01-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1513 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1519 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1430 |
1.82% |
| 2025-01-15 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1226 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1352 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1129 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1162 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1199 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1224 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1099 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1130 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1070 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1181 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1203 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1193 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1221 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1136 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1095 |
-1.06% |
| 2024-12-19 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1214 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1180 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1156 |
-0.57% |
