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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7277 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7264 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.6988 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7018 | 0.48% |
| 2025-12-09 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.6936 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.9783 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
