近一年融通稳健增利6个月持有混合C|融通稳健增利6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增利6个月持有混合C013986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9822 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9823 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9836 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9862 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9879 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9876 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9866 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9881 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9879 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9886 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9887 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9889 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9884 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9878 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9873 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9870 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9873 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9876 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9870 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9888 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9880 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9866 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9864 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9873 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9880 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9887 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9868 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9845 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9848 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9842 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9840 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9851 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9847 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9836 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9816 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9818 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9817 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9844 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9837 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9818 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9821 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9780 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9794 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9808 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9790 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9768 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9767 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9762 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9770 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9767 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9776 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9756 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9746 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9736 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9730 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9756 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9742 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9751 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9762 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9773 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9783 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9770 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9808 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9830 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9851 |
-0.11% |
| 2026-06-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9862 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9836 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9859 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9869 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9897 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9919 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9948 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9945 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9953 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9908 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9910 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9909 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9932 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9919 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9924 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9936 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0002 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0018 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0007 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0022 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0027 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0096 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0098 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0126 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0109 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0105 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0118 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0082 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0075 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0071 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0063 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0072 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0069 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0056 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0087 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0054 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0082 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0063 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0056 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0044 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0058 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9995 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9976 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0006 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9997 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0036 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0002 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0020 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9987 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9957 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0018 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0046 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0100 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0106 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0129 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0156 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0185 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0170 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0157 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0144 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0172 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0125 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0130 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0151 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0231 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0245 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0230 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0244 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0212 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0207 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0257 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0252 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0222 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0225 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0187 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0204 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0215 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0178 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0107 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0212 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0255 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0221 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0194 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0191 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0221 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0201 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0165 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0144 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0108 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0087 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0112 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0087 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0091 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0109 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0055 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0039 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0029 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0030 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9993 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9958 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9956 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9951 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9953 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9953 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9936 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9924 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9932 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9934 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9921 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9916 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9880 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9908 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9884 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9905 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9900 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9930 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9928 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9920 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9923 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9937 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9958 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9924 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9918 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9937 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9952 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9945 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9918 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9976 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9996 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0012 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0072 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0033 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0037 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0049 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0046 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0035 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0079 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0071 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0066 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0074 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0057 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0069 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0046 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0030 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0034 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0018 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9996 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0028 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0071 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0156 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0114 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0051 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0004 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0016 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9988 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0003 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0019 |
0.36% |
