近半年广发恒享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合C013968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0531 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0554 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0534 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0532 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0547 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0566 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0538 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0584 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0597 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0603 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0662 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0641 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0643 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0609 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0607 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0621 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0676 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0637 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0797 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0790 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0748 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0709 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0745 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0692 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0723 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0786 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0748 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0757 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0768 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0765 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0760 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0771 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0810 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0777 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0691 |
-0.47% |
| 2025-09-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0742 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0729 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0814 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0792 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0786 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.46% |
| 2025-08-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0801 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0821 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0795 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0732 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0730 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0708 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0723 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0672 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0630 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0666 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0661 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0638 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0646 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0649 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0583 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0567 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0600 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0621 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0663 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0581 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0588 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0550 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0565 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0546 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0519 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0464 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0456 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0443 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0457 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0454 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0419 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0429 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0437 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0424 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0435 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0428 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0412 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0410 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0417 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0396 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0358 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0340 |
-0.47% |
