近一年广发恒享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合C013968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0818 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0806 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0811 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0802 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0825 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0847 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0857 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0861 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0859 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0861 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0854 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0887 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0900 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0890 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0904 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0856 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0850 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0850 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0872 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0868 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0859 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0947 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0917 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0918 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0944 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0927 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0948 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0917 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0942 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0886 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0888 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0859 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0876 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0850 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0913 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0817 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0856 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0879 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0904 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0847 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0830 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0882 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0908 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0897 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0876 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0921 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0897 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0924 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0976 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0986 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1105 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1017 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0957 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0972 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0877 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0848 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0832 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0801 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0767 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0767 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0716 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0717 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0735 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0785 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0731 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0795 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0818 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0791 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0778 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0769 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0799 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0830 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0877 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0832 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0891 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0863 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0811 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0826 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0851 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0813 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0730 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0669 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0645 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0612 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0635 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0648 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0631 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0624 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0608 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0600 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0574 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0573 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0554 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0561 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0548 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0467 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0447 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0455 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0501 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0448 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0511 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0482 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0542 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0497 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0445 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0560 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0669 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0635 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0672 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0714 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0755 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0791 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0795 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0739 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0815 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0794 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0791 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0831 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0947 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0943 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0988 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0953 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0983 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0946 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0933 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0934 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0870 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0864 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0906 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0915 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0812 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0996 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1096 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1130 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1076 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1044 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1076 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0997 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0979 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0951 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0997 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0988 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1010 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1062 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1005 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.1140 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0954 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0848 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0803 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0773 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0702 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0653 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0644 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0651 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0636 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0641 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0639 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0605 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0598 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0568 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0547 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0531 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0554 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0534 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0532 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0547 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0566 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0538 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0584 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0597 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0603 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0662 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0641 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0643 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0609 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0607 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0621 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0676 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0637 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0797 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0790 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0748 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0709 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0745 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0692 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0723 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0786 |
0.35% |
