近一年广发恒享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合C013968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0554 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0534 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0532 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0547 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0566 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0538 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0584 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0597 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0603 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0628 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0640 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0662 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0641 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0643 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0609 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0607 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0621 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0614 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0676 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0637 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0797 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0790 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0748 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0709 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0745 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0692 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0723 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0786 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0748 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0757 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0768 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0765 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0760 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0771 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0810 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0777 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0691 |
-0.47% |
| 2025-09-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0742 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0729 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0814 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0792 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0786 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.46% |
| 2025-08-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0801 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0821 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0795 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0732 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0730 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0708 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0723 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0672 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0630 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0666 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0661 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0638 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0646 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0649 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0622 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0583 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0567 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0600 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0621 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0663 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0613 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0581 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0588 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0550 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0565 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0546 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0519 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0464 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0456 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0443 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0457 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0454 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0419 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0429 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0437 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0424 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0435 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0428 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0412 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0410 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0417 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0396 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0358 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0340 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0389 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0389 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0401 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0390 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0412 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0410 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0393 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0391 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0375 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0350 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0326 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0311 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0326 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0300 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0308 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0299 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0342 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0303 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0302 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0317 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0353 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0309 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0310 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0277 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0213 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0200 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0188 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0217 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0264 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0248 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0214 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0254 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0228 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0211 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0153 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0104 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0073 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0263 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0282 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0294 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0291 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0275 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0266 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0313 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0332 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0331 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0377 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0301 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0216 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0393 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0425 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0370 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0399 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0449 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0395 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0272 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0250 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0239 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0307 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0238 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0273 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0267 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0139 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0164 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0098 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0115 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0084 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0065 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0024 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0048 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9941 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9989 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9981 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9949 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9950 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9988 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0029 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0069 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0074 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0043 |
-0.65% |
| 2024-12-20 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0109 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0072 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0084 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0072 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0156 |
-0.31% |
