近一年广发恒享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合A013967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0989 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0977 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0972 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1018 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1032 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1029 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1031 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1071 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1060 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1074 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1040 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1037 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1116 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1086 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1113 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1118 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1116 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1084 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1110 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1053 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1007 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1054 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1042 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1015 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1079 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1020 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1044 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1069 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1011 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0994 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1047 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1073 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1062 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1040 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1068 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1085 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1061 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1088 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1141 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1150 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1188 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1263 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1271 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1182 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1120 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1135 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1039 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0965 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1009 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0993 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0961 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0927 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0926 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0875 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0893 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0944 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0889 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0953 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0976 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0949 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0936 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0926 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0957 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0988 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0962 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0998 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1036 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0989 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0945 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1049 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1020 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0974 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0967 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1007 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0960 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0969 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0884 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0821 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0796 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0763 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0786 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0764 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0773 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0798 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0782 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0774 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0757 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0749 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0723 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0722 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0702 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0709 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0700 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0696 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0613 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0593 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0601 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0647 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0593 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0643 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0627 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0688 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0642 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0590 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0663 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0706 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0816 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0782 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0819 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0861 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0903 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0943 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0886 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0963 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0938 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0978 |
-0.96% |
| 2026-03-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1084 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1095 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1092 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1137 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1101 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1131 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1093 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1079 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1080 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1015 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1008 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1052 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1060 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0956 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1142 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1243 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1277 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1222 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1190 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1222 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1142 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1123 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1142 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1132 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.46% |
| 2026-01-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1206 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1148 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1286 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1097 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0989 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0943 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0913 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0841 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0790 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0781 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0789 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0773 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0776 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0741 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0734 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0703 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0682 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0692 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0665 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0691 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0688 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0667 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0666 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0680 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0685 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0699 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0670 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0650 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0716 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0734 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0759 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0746 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0753 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0759 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0755 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0792 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0773 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0751 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0738 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0750 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0743 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0779 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0805 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0765 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0836 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0840 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0927 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0919 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0876 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0836 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0881 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0873 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0819 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0850 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0859 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0878 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0914 |
0.37% |
