近一年广发恒享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合A013967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0692 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0665 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0691 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0688 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0667 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0666 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0680 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0685 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0699 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0670 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0650 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0716 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0734 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0759 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0746 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0753 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0759 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0755 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0792 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0771 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0773 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0751 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0738 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0750 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0743 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0779 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0805 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0765 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0836 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0840 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0927 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0919 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0876 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0836 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0881 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0873 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0819 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0850 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0859 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0878 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0914 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0874 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0883 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0891 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0886 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0897 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0936 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0902 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0816 |
-0.47% |
| 2025-09-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0867 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0853 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0939 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0917 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0910 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0875 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0926 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0946 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0920 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0856 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0853 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0831 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0846 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0794 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0751 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0787 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0744 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0782 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0758 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0767 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0769 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0743 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0703 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0686 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0720 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0741 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0783 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0732 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0699 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0706 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0692 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0683 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0663 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0636 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0580 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0572 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0559 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0558 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0572 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0567 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0569 |
0.33% |
| 2025-07-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0543 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0551 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0538 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0549 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0542 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0525 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0531 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0508 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0470 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0452 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0451 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0524 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0522 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0502 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0486 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0463 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0460 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0436 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0420 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0435 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0416 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0434 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0450 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0431 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0410 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0452 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0434 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0461 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0415 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0417 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0383 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0368 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0317 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0304 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0292 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0321 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0329 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0344 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0368 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0351 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0317 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0334 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0335 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0338 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0357 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0330 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0313 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0255 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0205 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0173 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0371 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0385 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0364 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0395 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0392 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0376 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0363 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0367 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0426 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0446 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0433 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0423 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0383 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0415 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0431 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0452 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0452 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0477 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0400 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0360 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0314 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0322 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0492 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0524 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0468 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0548 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0493 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0455 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0332 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0369 |
0.22% |
| 2025-02-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0346 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0335 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0403 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0334 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0369 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0363 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0335 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0234 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0257 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0191 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0202 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0207 |
0.30% |
| 2025-01-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0176 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0156 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0115 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0120 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0139 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0049 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0079 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0061 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0071 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0038 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0077 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0118 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0158 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0137 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0162 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0131 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0198 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0161 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0173 |
0.13% |
