近一年广发恒享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合A013967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9701 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9716 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9715 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9705 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9710 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9684 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9714 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9732 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9709 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9694 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9612 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9696 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9703 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9688 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9683 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9699 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9678 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9706 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9719 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9695 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9652 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9626 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9558 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9647 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9653 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9703 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9746 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9748 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9706 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9727 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9679 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9666 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9692 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9683 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9677 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9639 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9582 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9617 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9602 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9633 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9613 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9585 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9504 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9630 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9561 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9546 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9503 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9458 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9434 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9407 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9357 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9319 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9269 |
1.18% |
| 2024-02-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9161 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9219 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9253 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9250 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9308 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9356 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9390 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9405 |
0.80% |
| 2024-01-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9330 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9284 |
0.29% |
| 2024-01-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9257 |
-1.07% |
| 2024-01-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9357 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9377 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9367 |
-0.80% |
| 2024-01-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9443 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9457 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9460 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9460 |
0.28% |
| 2024-01-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9434 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9454 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9447 |
-0.55% |
| 2024-01-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9499 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9523 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9530 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9563 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9573 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9545 |
0.70% |
| 2023-12-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9479 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9447 |
-0.20% |
| 2023-12-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9466 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9469 |
-0.27% |
| 2023-12-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9495 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9479 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9500 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9506 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9542 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9542 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9547 |
-0.24% |
| 2023-12-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9570 |
0.18% |
| 2023-12-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9553 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9538 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9526 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9529 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9521 |
-0.57% |
| 2023-12-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9576 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9593 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9592 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9598 |
-0.38% |
| 2023-11-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9635 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9633 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9637 |
-0.50% |
| 2023-11-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9685 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9671 |
-0.40% |
| 2023-11-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9736 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9708 |
-0.02% |
| 2023-11-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9710 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9739 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9705 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9700 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9668 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9704 |
-0.04% |
| 2023-11-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9708 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9716 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9724 |
0.61% |
| 2023-11-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9665 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9620 |
-0.10% |
| 2023-11-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9630 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9643 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9668 |
0.13% |
| 2023-10-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9655 |
0.37% |
| 2023-10-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9619 |
0.15% |
| 2023-10-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9605 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9583 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9571 |
-0.42% |
| 2023-10-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9611 |
-0.26% |
| 2023-10-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9636 |
-0.46% |
| 2023-10-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9681 |
-0.40% |
| 2023-10-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9720 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9709 |
-0.32% |
| 2023-10-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9740 |
-0.25% |
| 2023-10-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9764 |
0.25% |
| 2023-10-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9740 |
0.04% |
| 2023-10-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9736 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9748 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9761 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9754 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9740 |
-0.15% |
| 2023-09-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9755 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9783 |
0.53% |
| 2023-09-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9731 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9756 |
-0.17% |
| 2023-09-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9773 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9787 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9799 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9800 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9802 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9822 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9826 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9825 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9827 |
-0.64% |
| 2023-09-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9890 |
0.06% |
| 2023-09-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9884 |
-0.34% |
| 2023-09-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9918 |
0.59% |
| 2023-09-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9860 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9849 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9860 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9861 |
0.62% |
| 2023-08-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9800 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9781 |
-0.48% |
| 2023-08-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9828 |
0.22% |
| 2023-08-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9806 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9867 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9854 |
-0.35% |
| 2023-08-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9889 |
-0.45% |
| 2023-08-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9934 |
0.25% |
| 2023-08-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9909 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9931 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9950 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9954 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0009 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0000 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0011 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0036 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0056 |
0.24% |
| 2023-08-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0032 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0011 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0036 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0064 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0041 |
0.52% |
| 2023-07-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9989 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9984 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0001 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9930 |
-0.07% |
| 2023-07-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9937 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9936 |
-0.34% |
| 2023-07-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9970 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9975 |
-0.24% |
| 2023-07-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9999 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0015 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0012 |
0.53% |
| 2023-07-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9959 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9978 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9952 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9943 |
-0.23% |
| 2023-07-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9966 |
-0.21% |
| 2023-07-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9987 |
-0.32% |
| 2023-07-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0019 |
0.10% |
| 2023-07-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0009 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9983 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9977 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9962 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9980 |
0.39% |
| 2023-06-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9941 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0025 |
-0.85% |
| 2023-06-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0111 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0109 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0115 |
0.34% |
| 2023-06-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0081 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0072 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0065 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0048 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0052 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0010 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0012 |
0.17% |
| 2023-06-06 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9995 |
-0.52% |
| 2023-06-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0047 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0044 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0015 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0005 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9998 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9975 |
-0.20% |
| 2023-05-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9995 |
0.34% |
| 2023-05-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9961 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9974 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0000 |
-0.32% |
| 2023-05-22 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0032 |
-0.09% |
| 2023-05-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0041 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0035 |
0.29% |
| 2023-05-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0006 |
0.03% |
| 2023-05-16 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0003 |
-0.14% |
| 2023-05-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0017 |
0.31% |
| 2023-05-12 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9986 |
-0.55% |
| 2023-05-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0041 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0044 |
-0.25% |
| 2023-05-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0069 |
-0.33% |
| 2023-05-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0102 |
0.36% |
| 2023-05-05 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0066 |
-0.13% |
