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西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询(013966)

近一季西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得双瑞一年定开债券发起013966净值及计算阶段收益
近一季013966基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0266 0.01%
2026-09-15 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0265 0.01%
2026-09-14 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0264 0.00%
2026-09-11 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0264 -0.01%
2026-09-10 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0265 -0.02%
2026-09-09 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0267 0.01%
2026-09-08 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0266 0.00%
2026-09-07 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0266 0.02%
2026-09-04 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0264 0.01%
2026-09-03 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0263 0.02%
2026-09-02 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0261 -0.01%
2026-09-01 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0262 0.04%
2026-08-31 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0258 0.01%
2026-08-28 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0257 0.00%
2026-08-27 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0257 -0.03%
2026-08-26 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0260 -0.02%
2026-08-25 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0262 -0.01%
2026-08-24 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0263 0.04%
2026-08-21 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0259 -0.01%
2026-08-20 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0260 -0.01%
2026-08-19 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0261 0.00%
2026-08-18 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0261 0.03%
2026-08-17 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0258 0.02%
2026-08-14 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0376 0.03%
2026-08-13 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0373 0.05%
2026-08-12 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0368 0.01%
2026-08-11 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0367 -0.01%
2026-08-10 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0368 0.03%
2026-08-07 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0365 0.02%
2026-08-06 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0363 0.01%
2026-08-05 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0362 0.00%
2026-08-04 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0362 0.02%
2026-08-03 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0360 0.02%
2026-07-31 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0358 0.03%
2026-07-30 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0355 0.04%
2026-07-29 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0351 0.01%
2026-07-28 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0350 0.00%
2026-07-27 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0350 0.02%
2026-07-24 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0348 0.03%
2026-07-23 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0345 0.00%
2026-07-22 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0345 0.05%
2026-07-21 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0340 0.02%
2026-07-20 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0338 -0.01%
2026-07-17 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0339 0.04%
2026-07-16 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0335 -0.02%
2026-07-15 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0337 0.02%
2026-07-14 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0335 0.01%
2026-07-13 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0334 -0.01%
2026-07-10 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0335 0.01%
2026-07-09 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0334 0.02%
2026-07-08 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0332 0.02%
2026-07-07 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0330 0.01%
2026-07-06 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0329 0.05%
2026-07-03 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0324 0.00%
2026-07-02 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0324 0.03%
2026-07-01 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0321 -0.06%
2026-06-30 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0327 -0.02%
2026-06-29 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0329 0.06%
2026-06-26 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0323 0.01%
2026-06-25 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0322 0.04%
2026-06-24 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0318 0.00%
2026-06-23 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0318 -0.02%
2026-06-22 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0320 0.01%
2026-06-18 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0319 0.02%
2026-06-17 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0317 0.03%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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