近一季华宝中证稀有金属指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证稀有金属指数增强发起C013943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0007 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9886 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9906 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9905 |
-3.10% |
| 2026-09-10 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0212 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0342 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0289 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0232 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0170 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0391 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0338 |
-2.94% |
| 2026-09-01 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0642 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0856 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0917 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0909 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0678 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0547 |
-2.69% |
| 2026-08-24 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0831 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0860 |
2.35% |
| 2026-08-20 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0611 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0645 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1106 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1201 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0992 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0760 |
-2.64% |
| 2026-08-12 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1044 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0950 |
-3.63% |
| 2026-08-10 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1348 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1126 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0787 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0671 |
4.62% |
| 2026-08-04 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0200 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9956 |
0.37% |
| 2026-07-31 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9919 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9775 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9976 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9874 |
-2.87% |
| 2026-07-27 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0166 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9920 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0312 |
3.16% |
| 2026-07-22 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9996 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9902 |
4.71% |
| 2026-07-20 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9457 |
-3.05% |
| 2026-07-17 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9755 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0224 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0423 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0755 |
3.82% |
| 2026-07-13 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0359 |
-5.36% |
| 2026-07-10 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0914 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1077 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1238 |
-5.50% |
| 2026-07-07 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1856 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2033 |
-2.66% |
| 2026-07-03 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2353 |
-1.64% |
| 2026-07-02 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2556 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2644 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2607 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2446 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2321 |
-4.82% |
| 2026-06-25 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2915 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.3026 |
2.28% |
| 2026-06-23 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2736 |
-6.10% |
| 2026-06-22 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.3513 |
5.42% |
| 2026-06-18 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2818 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.2664 |
-0.81% |
