近一年长江红利回报混合发起式C|长江红利回报混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江红利回报混合发起式C013935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9639 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9694 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9712 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9840 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9865 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9832 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9792 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9917 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9874 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9796 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9893 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9845 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9864 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9863 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9836 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9734 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9746 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9692 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9698 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9684 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9687 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9659 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9675 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9703 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9785 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9793 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9863 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9804 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9786 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9710 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9724 |
-1.45% |
| 2026-08-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9865 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9867 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9892 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9762 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9672 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9675 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9544 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9705 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9642 |
1.29% |
| 2026-07-21 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9519 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9582 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9315 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9352 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9483 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9356 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9193 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9240 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9222 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9291 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9295 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9434 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9326 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9285 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9296 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9149 |
-1.55% |
| 2026-06-29 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9291 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9183 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9352 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9328 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9443 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9630 |
3.15% |
| 2026-06-18 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9336 |
-3.17% |
| 2026-06-17 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9632 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9614 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9683 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9683 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9535 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9563 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9589 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9588 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9664 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9628 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9687 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9726 |
-0.65% |
| 2026-06-01 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9790 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9648 |
1.12% |
| 2026-05-28 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9541 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9559 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9619 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9595 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9529 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9533 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9612 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9663 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9663 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9753 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9829 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9971 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0099 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0135 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0027 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0122 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0189 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0085 |
0.88% |
| 2026-04-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9997 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9981 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9953 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9918 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9920 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9921 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9936 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0010 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9976 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0023 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9967 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9948 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9908 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9989 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9785 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9786 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9870 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9912 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9807 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9841 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9846 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9825 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9925 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9842 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9715 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9988 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0101 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0221 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0250 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0201 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0312 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0373 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0379 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0304 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0261 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0349 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0309 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0269 |
-1.87% |
| 2026-03-03 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0461 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0528 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0472 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0455 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0553 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0494 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0431 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0610 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0668 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0619 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0654 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0540 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0558 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0581 |
2.22% |
| 2026-02-03 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0351 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0216 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0437 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0573 |
2.53% |
| 2026-01-28 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0312 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0288 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0307 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0238 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0294 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0255 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0316 |
1.03% |
| 2026-01-19 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0211 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0213 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0324 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0341 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0442 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0430 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0441 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0469 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0563 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0594 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0355 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0129 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0149 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0213 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0242 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0227 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0162 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0147 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0171 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0151 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0079 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9962 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0037 |
1.00% |
| 2025-12-12 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9938 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9880 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9927 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9912 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0037 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0027 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9876 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9883 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9959 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9974 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9926 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9957 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9931 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9985 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9884 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9942 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0140 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0108 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0054 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0149 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0194 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0251 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0205 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0157 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0194 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0103 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0096 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0050 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0076 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0044 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9978 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0097 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0132 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0127 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0183 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0150 |
-0.34% |
| 2025-10-23 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0185 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0104 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0083 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0054 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0020 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0161 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0146 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0054 |
1.17% |
| 2025-10-13 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9938 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9992 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9956 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9941 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9970 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9890 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9888 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9901 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9875 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9887 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9938 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
长江红利回报混合发起式C |
0.9926 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0129 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
长江红利回报混合发起式C |
1.0124 |
-0.50% |
