近一季天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
查询指定日期范围天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A013888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0250 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0147 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0253 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0403 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0274 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0335 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0282 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0440 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0511 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0458 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0407 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0522 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0516 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0495 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0494 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0519 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0504 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0409 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0216 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0381 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0438 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0510 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0659 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0726 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0951 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0887 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0881 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0874 |
1.83% |
| 2025-11-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0679 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0851 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0695 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0728 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0888 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0885 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1058 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1055 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1034 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1158 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1023 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0966 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1035 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0995 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0837 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1121 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1175 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0979 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1165 |
-2.10% |
| 2025-10-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1404 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1686 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1695 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1524 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1410 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1574 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1507 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1263 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1379 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1487 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1436 |
-1.29% |
