近一季天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
查询指定日期范围天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A013888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8074 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8114 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8175 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8128 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8126 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8256 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8310 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8377 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8457 |
1.97% |
| 2026-09-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8294 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8351 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8381 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8437 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8460 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8454 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8499 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8428 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8430 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8590 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8592 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8541 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8526 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8539 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8495 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8610 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8637 |
-1.07% |
| 2026-08-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8730 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8858 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8727 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8725 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8868 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8834 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8896 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8866 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8867 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8861 |
2.94% |
| 2026-07-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8608 |
0.83% |
| 2026-07-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8537 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8397 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8524 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8448 |
-1.70% |
| 2026-07-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8594 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8595 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8400 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8616 |
2.17% |
| 2026-07-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8433 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8265 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8200 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8255 |
0.82% |
| 2026-07-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8188 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8261 |
3.39% |
| 2026-07-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7990 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8020 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7886 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7809 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7705 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7672 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7669 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7524 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7697 |
-0.95% |
| 2026-06-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7771 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7767 |
-2.57% |
| 2026-06-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.7972 |
-0.94% |
| 2026-06-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8047 |
-1.71% |
| 2026-06-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8187 |
-0.78% |
