近一年中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中信建投景明一年定开债券发起式013866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1052 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1047 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1044 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1043 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1024 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1023 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1025 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1022 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1012 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1009 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1005 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1004 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0997 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0997 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0996 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0993 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0990 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0988 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0984 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0983 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0983 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0982 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0980 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0979 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0978 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0975 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0968 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0952 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0948 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0950 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0959 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0964 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0966 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0967 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0958 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0949 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0940 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0936 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0932 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0928 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0926 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0923 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0919 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0915 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0911 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0908 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0907 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0903 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0898 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0897 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0895 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0894 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0891 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0892 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0893 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0892 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0886 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0881 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0878 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0877 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0876 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0873 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0872 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0869 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0866 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0865 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0860 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0853 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0849 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0846 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0842 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0838 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0832 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0829 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0826 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0823 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0821 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0821 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0819 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0815 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0810 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0807 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0807 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0804 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0801 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0799 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0798 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0799 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0794 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0790 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0785 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0782 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0777 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0775 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0777 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0780 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0769 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0765 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0761 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0757 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0752 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0747 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0744 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0743 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0742 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0742 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0738 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0737 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0734 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0731 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0729 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0724 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0717 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0713 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0707 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0704 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0699 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0694 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0688 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0685 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0682 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0680 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0681 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0684 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0678 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0677 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0676 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0676 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0677 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0675 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0674 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0671 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0669 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0664 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0662 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0661 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0661 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0662 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0663 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0657 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0655 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0652 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0654 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0657 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1129 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1130 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1132 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1130 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1129 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1136 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1146 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1147 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1149 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1147 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1146 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1142 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1138 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1137 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1136 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1132 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1127 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1126 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1129 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1126 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1113 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1098 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1090 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1085 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1066 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1060 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1053 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1049 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1044 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1039 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1027 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1028 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1017 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1004 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1005 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1008 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1020 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1032 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1046 |
0.02% |
