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平安价值回报混合C基金净值查询(013768)

今年以来平安价值回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安价值回报混合C013768净值及计算阶段收益
今年以来013768基金累计收益率-4.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安价值回报混合C 0.9174 0.46%
2026-09-16 平安价值回报混合C 0.9132 0.01%
2026-09-15 平安价值回报混合C 0.9131 -1.19%
2026-09-14 平安价值回报混合C 0.9240 1.43%
2026-09-11 平安价值回报混合C 0.9110 -1.66%
2026-09-10 平安价值回报混合C 0.9264 -1.62%
2026-09-09 平安价值回报混合C 0.9414 -0.30%
2026-09-08 平安价值回报混合C 0.9442 0.77%
2026-09-07 平安价值回报混合C 0.9370 -0.35%
2026-09-04 平安价值回报混合C 0.9403 0.61%
2026-09-03 平安价值回报混合C 0.9346 -0.04%
2026-09-02 平安价值回报混合C 0.9350 -1.66%
2026-09-01 平安价值回报混合C 0.9508 0.70%
2026-08-31 平安价值回报混合C 0.9442 -1.35%
2026-08-28 平安价值回报混合C 0.9569 -0.13%
2026-08-27 平安价值回报混合C 0.9581 -0.07%
2026-08-26 平安价值回报混合C 0.9588 0.45%
2026-08-25 平安价值回报混合C 0.9545 1.23%
2026-08-24 平安价值回报混合C 0.9429 -1.37%
2026-08-21 平安价值回报混合C 0.9560 -1.12%
2026-08-20 平安价值回报混合C 0.9668 1.47%
2026-08-19 平安价值回报混合C 0.9528 -1.57%
2026-08-18 平安价值回报混合C 0.9680 0.53%
2026-08-17 平安价值回报混合C 0.9629 1.48%
2026-08-14 平安价值回报混合C 0.9489 -0.44%
2026-08-13 平安价值回报混合C 0.9531 -1.16%
2026-08-12 平安价值回报混合C 0.9643 0.65%
2026-08-11 平安价值回报混合C 0.9581 -0.51%
2026-08-10 平安价值回报混合C 0.9630 2.31%
2026-08-07 平安价值回报混合C 0.9413 1.54%
2026-08-06 平安价值回报混合C 0.9270 -0.96%
2026-08-05 平安价值回报混合C 0.9359 0.57%
2026-08-04 平安价值回报混合C 0.9306 0.59%
2026-08-03 平安价值回报混合C 0.9251 -0.88%
2026-07-31 平安价值回报混合C 0.9333 -0.16%
2026-07-30 平安价值回报混合C 0.9348 0.21%
2026-07-29 平安价值回报混合C 0.9328 2.39%
2026-07-28 平安价值回报混合C 0.9110 -0.05%
2026-07-27 平安价值回报混合C 0.9115 2.54%
2026-07-24 平安价值回报混合C 0.8889 -1.74%
2026-07-23 平安价值回报混合C 0.9046 1.32%
2026-07-22 平安价值回报混合C 0.8928 -0.17%
2026-07-21 平安价值回报混合C 0.8943 0.75%
2026-07-20 平安价值回报混合C 0.8876 1.23%
2026-07-17 平安价值回报混合C 0.8768 -3.07%
2026-07-16 平安价值回报混合C 0.9046 -0.80%
2026-07-15 平安价值回报混合C 0.9119 3.09%
2026-07-14 平安价值回报混合C 0.8846 1.43%
2026-07-13 平安价值回报混合C 0.8721 -0.90%
2026-07-10 平安价值回报混合C 0.8800 1.18%
2026-07-09 平安价值回报混合C 0.8697 -0.95%
2026-07-08 平安价值回报混合C 0.8780 -1.10%
2026-07-07 平安价值回报混合C 0.8878 -1.48%
2026-07-06 平安价值回报混合C 0.9011 1.07%
2026-07-03 平安价值回报混合C 0.8916 1.15%
2026-07-02 平安价值回报混合C 0.8815 0.30%
2026-07-01 平安价值回报混合C 0.8789 0.88%
2026-06-30 平安价值回报混合C 0.8712 -1.22%
2026-06-29 平安价值回报混合C 0.8818 2.21%
2026-06-26 平安价值回报混合C 0.8627 -1.72%
2026-06-25 平安价值回报混合C 0.8778 0.11%
2026-06-24 平安价值回报混合C 0.8768 0.33%
2026-06-23 平安价值回报混合C 0.8739 -1.03%
2026-06-22 平安价值回报混合C 0.8830 0.68%
2026-06-18 平安价值回报混合C 0.8770 -0.69%
2026-06-17 平安价值回报混合C 0.8831 -0.33%
2026-06-16 平安价值回报混合C 0.8860 -1.03%
2026-06-15 平安价值回报混合C 0.8952 0.01%
2026-06-12 平安价值回报混合C 0.8951 1.70%
2026-06-11 平安价值回报混合C 0.8801 -0.81%
2026-06-10 平安价值回报混合C 0.8873 -0.21%
2026-06-09 平安价值回报混合C 0.8892 0.61%
2026-06-08 平安价值回报混合C 0.8838 -0.70%
2026-06-05 平安价值回报混合C 0.8900 -0.15%
2026-06-04 平安价值回报混合C 0.8913 -1.87%
2026-06-03 平安价值回报混合C 0.9080 -1.41%
2026-06-02 平安价值回报混合C 0.9208 -1.34%
2026-06-01 平安价值回报混合C 0.9331 -0.02%
2026-05-29 平安价值回报混合C 0.9333 0.78%
2026-05-28 平安价值回报混合C 0.9261 -1.08%
2026-05-27 平安价值回报混合C 0.9362 -0.78%
2026-05-26 平安价值回报混合C 0.9436 -0.60%
2026-05-25 平安价值回报混合C 0.9493 -0.93%
2026-05-22 平安价值回报混合C 0.9582 -0.36%
2026-05-21 平安价值回报混合C 0.9617 -1.22%
2026-05-20 平安价值回报混合C 0.9736 -0.57%
2026-05-19 平安价值回报混合C 0.9792 -0.05%
2026-05-18 平安价值回报混合C 0.9797 -1.20%
2026-05-15 平安价值回报混合C 0.9916 -0.45%
2026-05-14 平安价值回报混合C 0.9961 -0.47%
2026-05-13 平安价值回报混合C 1.0008 -0.61%
2026-05-12 平安价值回报混合C 1.0069 -0.13%
2026-05-11 平安价值回报混合C 1.0082 0.08%
2026-05-08 平安价值回报混合C 1.0074 -0.11%
2026-04-30 平安价值回报混合C 1.0257 -0.60%
2026-04-29 平安价值回报混合C 1.0319 1.46%
2026-04-28 平安价值回报混合C 1.0171 0.52%
2026-04-27 平安价值回报混合C 1.0118 -0.75%
2026-04-24 平安价值回报混合C 1.0194 0.12%
2026-04-23 平安价值回报混合C 1.0182 0.06%
2026-04-22 平安价值回报混合C 1.0176 -0.43%
2026-04-21 平安价值回报混合C 1.0220 1.22%
2026-04-20 平安价值回报混合C 1.0097 0.40%
2026-04-17 平安价值回报混合C 1.0057 -0.47%
2026-04-16 平安价值回报混合C 1.0104 0.23%
2026-04-15 平安价值回报混合C 1.0081 0.34%
2026-04-14 平安价值回报混合C 1.0047 0.60%
2026-04-13 平安价值回报混合C 0.9987 -0.10%
2026-04-10 平安价值回报混合C 0.9997 0.25%
2026-04-09 平安价值回报混合C 0.9972 -0.35%
2026-04-08 平安价值回报混合C 1.0007 0.72%
2026-04-07 平安价值回报混合C 0.9935 0.01%
2026-04-03 平安价值回报混合C 0.9934 -0.56%
2026-04-02 平安价值回报混合C 0.9990 0.51%
2026-04-01 平安价值回报混合C 0.9939 0.20%
2026-03-31 平安价值回报混合C 0.9919 -0.22%
2026-03-30 平安价值回报混合C 0.9941 -0.22%
2026-03-27 平安价值回报混合C 0.9963 0.21%
2026-03-26 平安价值回报混合C 0.9942 -0.56%
2026-03-25 平安价值回报混合C 0.9998 0.92%
2026-03-24 平安价值回报混合C 0.9907 1.87%
2026-03-23 平安价值回报混合C 0.9725 -2.23%
2026-03-20 平安价值回报混合C 0.9947 -0.17%
2026-03-19 平安价值回报混合C 0.9964 -0.87%
2026-03-18 平安价值回报混合C 1.0051 -0.69%
2026-03-17 平安价值回报混合C 1.0121 0.02%
2026-03-16 平安价值回报混合C 1.0119 -0.69%
2026-03-13 平安价值回报混合C 1.0189 -0.02%
2026-03-12 平安价值回报混合C 1.0191 0.89%
2026-03-11 平安价值回报混合C 1.0101 1.09%
2026-03-10 平安价值回报混合C 0.9992 -0.43%
2026-03-09 平安价值回报混合C 1.0035 -0.16%
2026-03-06 平安价值回报混合C 1.0051 0.40%
2026-03-05 平安价值回报混合C 1.0011 0.34%
2026-03-04 平安价值回报混合C 0.9977 -1.34%
2026-03-03 平安价值回报混合C 1.0113 0.09%
2026-03-02 平安价值回报混合C 1.0104 0.29%
2026-02-27 平安价值回报混合C 1.0075 0.87%
2026-02-26 平安价值回报混合C 0.9988 -0.37%
2026-02-25 平安价值回报混合C 1.0025 -0.11%
2026-02-24 平安价值回报混合C 1.0036 0.43%
2026-02-13 平安价值回报混合C 0.9993 -1.13%
2026-02-12 平安价值回报混合C 1.0107 -0.02%
2026-02-11 平安价值回报混合C 1.0109 0.79%
2026-02-10 平安价值回报混合C 1.0030 0.16%
2026-02-09 平安价值回报混合C 1.0014 0.49%
2026-02-06 平安价值回报混合C 0.9965 -0.24%
2026-02-05 平安价值回报混合C 0.9989 -0.02%
2026-02-04 平安价值回报混合C 0.9991 2.52%
2026-02-03 平安价值回报混合C 0.9745 0.44%
2026-02-02 平安价值回报混合C 0.9702 -2.46%
2026-01-30 平安价值回报混合C 0.9947 -1.12%
2026-01-29 平安价值回报混合C 1.0060 1.09%
2026-01-28 平安价值回报混合C 0.9952 2.27%
2026-01-27 平安价值回报混合C 0.9731 -0.33%
2026-01-26 平安价值回报混合C 0.9763 0.99%
2026-01-23 平安价值回报混合C 0.9667 -0.11%
2026-01-22 平安价值回报混合C 0.9678 0.57%
2026-01-21 平安价值回报混合C 0.9623 -0.35%
2026-01-20 平安价值回报混合C 0.9657 1.06%
2026-01-19 平安价值回报混合C 0.9556 -0.01%
2026-01-16 平安价值回报混合C 0.9557 -0.73%
2026-01-15 平安价值回报混合C 0.9627 -0.34%
2026-01-14 平安价值回报混合C 0.9660 -0.62%
2026-01-13 平安价值回报混合C 0.9720 -0.18%
2026-01-12 平安价值回报混合C 0.9738 0.08%
2026-01-09 平安价值回报混合C 0.9730 0.01%
2026-01-08 平安价值回报混合C 0.9729 -0.30%
2026-01-07 平安价值回报混合C 0.9758 0.13%
2026-01-06 平安价值回报混合C 0.9745 0.71%
2026-01-05 平安价值回报混合C 0.9676 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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