近一年平安价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值回报混合C013768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安价值回报混合C |
0.9131 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
平安价值回报混合C |
0.9240 |
1.43% |
| 2026-09-11 |
平安价值回报混合C |
0.9110 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安价值回报混合C |
0.9264 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
平安价值回报混合C |
0.9414 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
平安价值回报混合C |
0.9442 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
平安价值回报混合C |
0.9370 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
平安价值回报混合C |
0.9403 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
平安价值回报混合C |
0.9346 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
平安价值回报混合C |
0.9350 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
平安价值回报混合C |
0.9508 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
平安价值回报混合C |
0.9442 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
平安价值回报混合C |
0.9569 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
平安价值回报混合C |
0.9581 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安价值回报混合C |
0.9588 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
平安价值回报混合C |
0.9545 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
平安价值回报混合C |
0.9429 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
平安价值回报混合C |
0.9560 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
平安价值回报混合C |
0.9668 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
平安价值回报混合C |
0.9528 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
平安价值回报混合C |
0.9680 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
平安价值回报混合C |
0.9629 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
平安价值回报混合C |
0.9489 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
平安价值回报混合C |
0.9531 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
平安价值回报混合C |
0.9643 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
平安价值回报混合C |
0.9581 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
平安价值回报混合C |
0.9630 |
2.31% |
| 2026-08-07 |
平安价值回报混合C |
0.9413 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
平安价值回报混合C |
0.9270 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
平安价值回报混合C |
0.9359 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
平安价值回报混合C |
0.9306 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
平安价值回报混合C |
0.9251 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
平安价值回报混合C |
0.9333 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
平安价值回报混合C |
0.9348 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
平安价值回报混合C |
0.9328 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
平安价值回报混合C |
0.9110 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安价值回报混合C |
0.9115 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
平安价值回报混合C |
0.8889 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
平安价值回报混合C |
0.9046 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
平安价值回报混合C |
0.8928 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
平安价值回报混合C |
0.8943 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
平安价值回报混合C |
0.8876 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
平安价值回报混合C |
0.8768 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
平安价值回报混合C |
0.9046 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
平安价值回报混合C |
0.9119 |
3.09% |
| 2026-07-14 |
平安价值回报混合C |
0.8846 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
平安价值回报混合C |
0.8721 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
平安价值回报混合C |
0.8800 |
1.18% |
| 2026-07-09 |
平安价值回报混合C |
0.8697 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
平安价值回报混合C |
0.8780 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
平安价值回报混合C |
0.8878 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
平安价值回报混合C |
0.9011 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
平安价值回报混合C |
0.8916 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
平安价值回报混合C |
0.8815 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
平安价值回报混合C |
0.8789 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
平安价值回报混合C |
0.8712 |
-1.22% |
| 2026-06-29 |
平安价值回报混合C |
0.8818 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
平安价值回报混合C |
0.8627 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
平安价值回报混合C |
0.8778 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
平安价值回报混合C |
0.8768 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
平安价值回报混合C |
0.8739 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
平安价值回报混合C |
0.8830 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
平安价值回报混合C |
0.8770 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
平安价值回报混合C |
0.8831 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
平安价值回报混合C |
0.8860 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
平安价值回报混合C |
0.8952 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
平安价值回报混合C |
0.8951 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
平安价值回报混合C |
0.8801 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
平安价值回报混合C |
0.8873 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
平安价值回报混合C |
0.8892 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
平安价值回报混合C |
0.8838 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
平安价值回报混合C |
0.8900 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
平安价值回报混合C |
0.8913 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
平安价值回报混合C |
0.9080 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
平安价值回报混合C |
0.9208 |
-1.34% |
| 2026-06-01 |
平安价值回报混合C |
0.9331 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
平安价值回报混合C |
0.9333 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
平安价值回报混合C |
0.9261 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
平安价值回报混合C |
0.9362 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
平安价值回报混合C |
0.9436 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
平安价值回报混合C |
0.9493 |
-0.93% |
| 2026-05-22 |
平安价值回报混合C |
0.9582 |
-0.36% |
| 2026-05-21 |
平安价值回报混合C |
0.9617 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
平安价值回报混合C |
0.9736 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
平安价值回报混合C |
0.9792 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
平安价值回报混合C |
0.9797 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
平安价值回报混合C |
0.9916 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
平安价值回报混合C |
0.9961 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
平安价值回报混合C |
1.0008 |
-0.61% |
| 2026-05-12 |
平安价值回报混合C |
1.0069 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
平安价值回报混合C |
1.0082 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
平安价值回报混合C |
1.0074 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
平安价值回报混合C |
1.0257 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
平安价值回报混合C |
1.0319 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
平安价值回报混合C |
1.0171 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
平安价值回报混合C |
1.0118 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
平安价值回报混合C |
1.0194 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
平安价值回报混合C |
1.0182 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
平安价值回报混合C |
1.0176 |
-0.43% |
| 2026-04-21 |
平安价值回报混合C |
1.0220 |
1.22% |
| 2026-04-20 |
平安价值回报混合C |
1.0097 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
平安价值回报混合C |
1.0057 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
平安价值回报混合C |
1.0104 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
平安价值回报混合C |
1.0081 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
平安价值回报混合C |
1.0047 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
平安价值回报混合C |
0.9987 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
平安价值回报混合C |
0.9997 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
平安价值回报混合C |
0.9972 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
平安价值回报混合C |
1.0007 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
平安价值回报混合C |
0.9935 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安价值回报混合C |
0.9934 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
平安价值回报混合C |
0.9990 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
平安价值回报混合C |
0.9939 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
平安价值回报混合C |
0.9919 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
平安价值回报混合C |
0.9941 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
平安价值回报混合C |
0.9963 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
平安价值回报混合C |
0.9942 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
平安价值回报混合C |
0.9998 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
平安价值回报混合C |
0.9907 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
平安价值回报混合C |
0.9725 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
平安价值回报混合C |
0.9947 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
平安价值回报混合C |
0.9964 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
平安价值回报混合C |
1.0051 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
平安价值回报混合C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
平安价值回报混合C |
1.0119 |
-0.69% |
| 2026-03-13 |
平安价值回报混合C |
1.0189 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
平安价值回报混合C |
1.0191 |
0.89% |
| 2026-03-11 |
平安价值回报混合C |
1.0101 |
1.09% |
| 2026-03-10 |
平安价值回报混合C |
0.9992 |
-0.43% |
| 2026-03-09 |
平安价值回报混合C |
1.0035 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
平安价值回报混合C |
1.0051 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
平安价值回报混合C |
1.0011 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
平安价值回报混合C |
0.9977 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
平安价值回报混合C |
1.0113 |
0.09% |
| 2026-03-02 |
平安价值回报混合C |
1.0104 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
平安价值回报混合C |
1.0075 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
平安价值回报混合C |
0.9988 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
平安价值回报混合C |
1.0025 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
平安价值回报混合C |
1.0036 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
平安价值回报混合C |
0.9993 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
平安价值回报混合C |
1.0107 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
平安价值回报混合C |
1.0109 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
平安价值回报混合C |
1.0030 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
平安价值回报混合C |
1.0014 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
平安价值回报混合C |
0.9965 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
平安价值回报混合C |
0.9989 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
平安价值回报混合C |
0.9991 |
2.52% |
| 2026-02-03 |
平安价值回报混合C |
0.9745 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
平安价值回报混合C |
0.9702 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
平安价值回报混合C |
0.9947 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
平安价值回报混合C |
1.0060 |
1.09% |
| 2026-01-28 |
平安价值回报混合C |
0.9952 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
平安价值回报混合C |
0.9731 |
-0.33% |
| 2026-01-26 |
平安价值回报混合C |
0.9763 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
平安价值回报混合C |
0.9667 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
平安价值回报混合C |
0.9678 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
平安价值回报混合C |
0.9623 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
平安价值回报混合C |
0.9657 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
平安价值回报混合C |
0.9556 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
平安价值回报混合C |
0.9557 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
平安价值回报混合C |
0.9627 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
平安价值回报混合C |
0.9660 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
平安价值回报混合C |
0.9720 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
平安价值回报混合C |
0.9738 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
平安价值回报混合C |
0.9730 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
平安价值回报混合C |
0.9729 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
平安价值回报混合C |
0.9758 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
平安价值回报混合C |
0.9745 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
平安价值回报混合C |
0.9676 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
平安价值回报混合C |
0.9598 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
平安价值回报混合C |
0.9608 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
平安价值回报混合C |
0.9606 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
平安价值回报混合C |
0.9621 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
平安价值回报混合C |
0.9598 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
平安价值回报混合C |
0.9610 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
平安价值回报混合C |
0.9617 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
平安价值回报混合C |
0.9597 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
平安价值回报混合C |
0.9638 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
平安价值回报混合C |
0.9624 |
1.04% |
| 2025-12-17 |
平安价值回报混合C |
0.9525 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
平安价值回报混合C |
0.9507 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
平安价值回报混合C |
0.9624 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
平安价值回报混合C |
0.9644 |
-0.64% |
| 2025-12-11 |
平安价值回报混合C |
0.9706 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
平安价值回报混合C |
0.9728 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
平安价值回报混合C |
0.9696 |
-1.70% |
| 2025-12-08 |
平安价值回报混合C |
0.9864 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
平安价值回报混合C |
0.9959 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
平安价值回报混合C |
0.9999 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
平安价值回报混合C |
0.9994 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
平安价值回报混合C |
1.0035 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
平安价值回报混合C |
0.9993 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
平安价值回报混合C |
0.9977 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
平安价值回报混合C |
1.0038 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
平安价值回报混合C |
1.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
平安价值回报混合C |
1.0053 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
平安价值回报混合C |
0.9997 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
平安价值回报混合C |
1.0024 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
平安价值回报混合C |
1.0191 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
平安价值回报混合C |
1.0185 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
平安价值回报混合C |
1.0160 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
平安价值回报混合C |
1.0342 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
平安价值回报混合C |
1.0358 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
平安价值回报混合C |
1.0448 |
-0.14% |
| 2025-11-12 |
平安价值回报混合C |
1.0463 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
平安价值回报混合C |
1.0418 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
平安价值回报混合C |
1.0439 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
平安价值回报混合C |
1.0353 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
平安价值回报混合C |
1.0378 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
平安价值回报混合C |
1.0325 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
平安价值回报混合C |
1.0243 |
0.39% |
| 2025-11-03 |
平安价值回报混合C |
1.0203 |
1.77% |
| 2025-10-31 |
平安价值回报混合C |
1.0026 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
平安价值回报混合C |
1.0105 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
平安价值回报混合C |
1.0176 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
平安价值回报混合C |
1.0195 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
平安价值回报混合C |
1.0203 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
平安价值回报混合C |
1.0190 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
平安价值回报混合C |
1.0227 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
平安价值回报混合C |
1.0167 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安价值回报混合C |
1.0168 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
平安价值回报混合C |
1.0208 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
平安价值回报混合C |
1.0098 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
平安价值回报混合C |
1.0133 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
平安价值回报混合C |
0.9989 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
平安价值回报混合C |
0.9913 |
1.48% |
| 2025-10-13 |
平安价值回报混合C |
0.9768 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
平安价值回报混合C |
0.9761 |
0.84% |
| 2025-10-09 |
平安价值回报混合C |
0.9680 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
平安价值回报混合C |
0.9692 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
平安价值回报混合C |
0.9697 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
平安价值回报混合C |
0.9691 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
平安价值回报混合C |
0.9655 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
平安价值回报混合C |
0.9764 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
平安价值回报混合C |
0.9749 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
平安价值回报混合C |
0.9727 |
-0.88% |
| 2025-09-19 |
平安价值回报混合C |
0.9813 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
平安价值回报混合C |
0.9734 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
平安价值回报混合C |
0.9915 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
平安价值回报混合C |
0.9870 |
-0.37% |
