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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

近半年万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013741净值及计算阶段收益
近半年013741基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1382 -0.19%
2026-09-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.30%
2026-09-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1438 -0.24%
2026-09-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.02%
2026-09-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.12%
2026-09-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1478 0.66%
2026-09-04 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1403 -0.33%
2026-09-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1441 0.05%
2026-09-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1435 -0.41%
2026-09-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1482 -0.45%
2026-08-31 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1534 0.25%
2026-08-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1505 -0.28%
2026-08-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1537 0.62%
2026-08-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.24%
2026-08-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1438 -0.03%
2026-08-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1442 -0.64%
2026-08-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1516 0.24%
2026-08-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.19%
2026-08-19 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 -1.60%
2026-08-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1649 -0.08%
2026-08-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1658 0.97%
2026-08-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1545 0.19%
2026-08-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1523 -0.19%
2026-08-12 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1545 0.34%
2026-08-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.28%
2026-08-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.03%
2026-08-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1535 0.60%
2026-08-06 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.10%
2026-08-05 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.80%
2026-08-04 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.99%
2026-08-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.51%
2026-07-31 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.65%
2026-07-30 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1237 -1.03%
2026-07-29 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.11%
2026-07-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1341 -1.47%
2026-07-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1508 0.66%
2026-07-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1432 -0.50%
2026-07-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1489 -0.17%
2026-07-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1509 -0.42%
2026-07-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1557 1.64%
2026-07-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.25%
2026-07-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1395 -1.78%
2026-07-16 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1598 -0.75%
2026-07-15 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.45%
2026-07-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.69%
2026-07-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1658 -1.12%
2026-07-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1789 -0.93%
2026-07-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1899 1.11%
2026-07-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1768 -0.17%
2026-07-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1788 -0.33%
2026-07-06 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.17%
2026-07-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1847 0.19%
2026-07-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1824 -1.37%
2026-07-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1986 -0.35%
2026-06-30 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2028 0.78%
2026-06-29 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1935 0.45%
2026-06-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.85%
2026-06-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1982 0.49%
2026-06-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.68%
2026-06-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1842 -0.86%
2026-06-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1945 0.53%
2026-06-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1882 0.36%
2026-06-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1839 0.53%
2026-06-16 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1777 0.20%
2026-06-15 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1753 1.17%
2026-06-12 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1616 0.23%
2026-06-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1589 0.01%
2026-06-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1588 -0.52%
2026-06-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1649 0.90%
2026-06-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1545 -0.91%
2026-06-05 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1651 -0.74%
2026-06-04 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.00%
2026-06-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.29%
2026-06-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1704 0.54%
2026-06-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.52%
2026-05-29 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.66%
2026-05-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1780 0.27%
2026-05-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1748 -0.44%
2026-05-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1800 -0.08%
2026-05-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1810 0.58%
2026-05-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1742 0.66%
2026-05-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1665 -0.88%
2026-05-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1768 0.34%
2026-05-19 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1728 0.35%
2026-05-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1687 -0.03%
2026-05-15 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1690 -0.41%
2026-05-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1738 -0.63%
2026-05-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1813 0.43%
2026-05-12 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1763 -0.03%
2026-05-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1767 0.56%
2026-05-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1701 -0.14%
2026-05-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1717 0.45%
2026-05-06 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1665 0.73%
2026-04-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1498 -0.30%
2026-04-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1533 0.18%
2026-04-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1512 -0.05%
2026-04-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1518 -0.39%
2026-04-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1563 0.42%
2026-04-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1515 0.03%
2026-04-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1511 0.21%
2026-04-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1487 0.18%
2026-04-16 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.61%
2026-04-15 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1397 -0.14%
2026-04-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1413 0.49%
2026-04-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.05%
2026-04-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1351 0.38%
2026-04-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1308 -0.04%
2026-04-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.40%
2026-04-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1155 0.18%
2026-04-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1135 -0.08%
2026-04-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1144 -0.47%
2026-04-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1197 0.70%
2026-03-31 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1119 -0.58%
2026-03-30 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.04%
2026-03-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1179 0.33%
2026-03-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1142 -0.47%
2026-03-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1195 0.59%
2026-03-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.68%
2026-03-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1054 -1.13%
2026-03-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1180 -0.21%
2026-03-19 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1203 -0.81%
2026-03-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1294 0.37%
2026-03-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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