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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

近一季万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013741净值及计算阶段收益
近一季013741基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1382 -0.19%
2026-09-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.30%
2026-09-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1438 -0.24%
2026-09-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.02%
2026-09-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.12%
2026-09-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1478 0.66%
2026-09-04 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1403 -0.33%
2026-09-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1441 0.05%
2026-09-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1435 -0.41%
2026-09-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1482 -0.45%
2026-08-31 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1534 0.25%
2026-08-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1505 -0.28%
2026-08-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1537 0.62%
2026-08-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.24%
2026-08-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1438 -0.03%
2026-08-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1442 -0.64%
2026-08-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1516 0.24%
2026-08-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.19%
2026-08-19 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 -1.60%
2026-08-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1649 -0.08%
2026-08-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1658 0.97%
2026-08-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1545 0.19%
2026-08-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1523 -0.19%
2026-08-12 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1545 0.34%
2026-08-11 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.28%
2026-08-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.03%
2026-08-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1535 0.60%
2026-08-06 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1466 0.10%
2026-08-05 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1455 0.80%
2026-08-04 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.99%
2026-08-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.51%
2026-07-31 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1310 0.65%
2026-07-30 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1237 -1.03%
2026-07-29 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.11%
2026-07-28 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1341 -1.47%
2026-07-27 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1508 0.66%
2026-07-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1432 -0.50%
2026-07-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1489 -0.17%
2026-07-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1509 -0.42%
2026-07-21 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1557 1.64%
2026-07-20 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.25%
2026-07-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1395 -1.78%
2026-07-16 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1598 -0.75%
2026-07-15 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.45%
2026-07-14 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.69%
2026-07-13 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1658 -1.12%
2026-07-10 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1789 -0.93%
2026-07-09 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1899 1.11%
2026-07-08 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1768 -0.17%
2026-07-07 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1788 -0.33%
2026-07-06 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.17%
2026-07-03 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1847 0.19%
2026-07-02 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1824 -1.37%
2026-07-01 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1986 -0.35%
2026-06-30 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2028 0.78%
2026-06-29 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1935 0.45%
2026-06-26 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.85%
2026-06-25 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1982 0.49%
2026-06-24 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.68%
2026-06-23 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1842 -0.86%
2026-06-22 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1945 0.53%
2026-06-18 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1882 0.36%
2026-06-17 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1839 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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