近一季惠升惠诚稳健一年持有混合C|惠升惠诚稳健一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围惠升惠诚稳健一年持有混合C013727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0195 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0174 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0192 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0189 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0227 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0231 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0220 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0236 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0248 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0258 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0245 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0268 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0277 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0224 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0230 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0215 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0213 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0201 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0240 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0236 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0232 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0305 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0293 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0255 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0266 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0274 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0283 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0335 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0307 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0248 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0271 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0231 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0192 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0195 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0163 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0174 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0173 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0208 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0186 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0209 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0199 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0187 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0147 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0115 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0184 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0215 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0208 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0180 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0208 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0251 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0203 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0205 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0243 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0242 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0250 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0296 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0304 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0249 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0225 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0313 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0320 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0295 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0345 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0298 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0325 |
0.06% |
