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信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)

近一季信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫益债券A013724净值及计算阶段收益
近一季013724基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫益债券A 1.1464 0.64%
2026-09-15 信澳鑫益债券A 1.1391 0.02%
2026-09-14 信澳鑫益债券A 1.1389 -0.28%
2026-09-11 信澳鑫益债券A 1.1421 -0.19%
2026-09-10 信澳鑫益债券A 1.1443 -0.09%
2026-09-09 信澳鑫益债券A 1.1453 0.15%
2026-09-08 信澳鑫益债券A 1.1436 -0.04%
2026-09-07 信澳鑫益债券A 1.1441 0.71%
2026-09-04 信澳鑫益债券A 1.1360 -0.38%
2026-09-03 信澳鑫益债券A 1.1403 0.07%
2026-09-02 信澳鑫益债券A 1.1395 -0.25%
2026-09-01 信澳鑫益债券A 1.1423 -0.45%
2026-08-31 信澳鑫益债券A 1.1475 0.03%
2026-08-28 信澳鑫益债券A 1.1471 -0.34%
2026-08-27 信澳鑫益债券A 1.1510 0.80%
2026-08-26 信澳鑫益债券A 1.1419 0.24%
2026-08-25 信澳鑫益债券A 1.1392 0.12%
2026-08-24 信澳鑫益债券A 1.1378 -0.56%
2026-08-21 信澳鑫益债券A 1.1442 0.31%
2026-08-20 信澳鑫益债券A 1.1407 0.15%
2026-08-19 信澳鑫益债券A 1.1390 -1.34%
2026-08-18 信澳鑫益债券A 1.1545 -0.10%
2026-08-17 信澳鑫益债券A 1.1556 0.80%
2026-08-14 信澳鑫益债券A 1.1464 0.26%
2026-08-13 信澳鑫益债券A 1.1434 -0.15%
2026-08-12 信澳鑫益债券A 1.1451 0.35%
2026-08-11 信澳鑫益债券A 1.1411 -0.39%
2026-08-10 信澳鑫益债券A 1.1456 -0.11%
2026-08-07 信澳鑫益债券A 1.1469 0.53%
2026-08-06 信澳鑫益债券A 1.1409 0.08%
2026-08-05 信澳鑫益债券A 1.1400 0.59%
2026-08-04 信澳鑫益债券A 1.1333 0.79%
2026-08-03 信澳鑫益债券A 1.1244 -0.23%
2026-07-31 信澳鑫益债券A 1.1270 0.40%
2026-07-30 信澳鑫益债券A 1.1225 -0.65%
2026-07-29 信澳鑫益债券A 1.1299 0.04%
2026-07-28 信澳鑫益债券A 1.1295 -1.15%
2026-07-27 信澳鑫益债券A 1.1426 0.46%
2026-07-24 信澳鑫益债券A 1.1374 -0.49%
2026-07-23 信澳鑫益债券A 1.1430 0.03%
2026-07-22 信澳鑫益债券A 1.1427 -0.34%
2026-07-21 信澳鑫益债券A 1.1466 0.97%
2026-07-20 信澳鑫益债券A 1.1356 -0.32%
2026-07-17 信澳鑫益债券A 1.1393 -1.16%
2026-07-16 信澳鑫益债券A 1.1527 -0.45%
2026-07-15 信澳鑫益债券A 1.1579 -0.16%
2026-07-14 信澳鑫益债券A 1.1597 0.78%
2026-07-13 信澳鑫益债券A 1.1507 -0.56%
2026-07-10 信澳鑫益债券A 1.1572 -0.68%
2026-07-09 信澳鑫益债券A 1.1651 0.59%
2026-07-08 信澳鑫益债券A 1.1583 -0.30%
2026-07-07 信澳鑫益债券A 1.1618 -0.21%
2026-07-06 信澳鑫益债券A 1.1643 -0.27%
2026-07-03 信澳鑫益债券A 1.1674 0.14%
2026-07-02 信澳鑫益债券A 1.1658 -1.02%
2026-07-01 信澳鑫益债券A 1.1778 -0.43%
2026-06-30 信澳鑫益债券A 1.1829 0.57%
2026-06-29 信澳鑫益债券A 1.1762 -0.21%
2026-06-26 信澳鑫益债券A 1.1787 -0.81%
2026-06-25 信澳鑫益债券A 1.1883 0.40%
2026-06-24 信澳鑫益债券A 1.1836 0.39%
2026-06-23 信澳鑫益债券A 1.1790 -0.95%
2026-06-22 信澳鑫益债券A 1.1903 0.75%
2026-06-18 信澳鑫益债券A 1.1814 0.32%
2026-06-17 信澳鑫益债券A 1.1776 0.47%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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