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国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)

近一季国联恒利纯债C|中融恒利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒利纯债C013717净值及计算阶段收益
近一季013717基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒利纯债C 1.0919 0.02%
2026-09-15 国联恒利纯债C 1.0917 0.01%
2026-09-14 国联恒利纯债C 1.0916 0.00%
2026-09-11 国联恒利纯债C 1.0916 -0.01%
2026-09-10 国联恒利纯债C 1.0917 -0.01%
2026-09-09 国联恒利纯债C 1.0918 0.00%
2026-09-08 国联恒利纯债C 1.0918 0.00%
2026-09-07 国联恒利纯债C 1.0918 0.03%
2026-09-04 国联恒利纯债C 1.0915 0.01%
2026-09-03 国联恒利纯债C 1.0914 0.04%
2026-09-02 国联恒利纯债C 1.0910 -0.01%
2026-09-01 国联恒利纯债C 1.0911 0.04%
2026-08-31 国联恒利纯债C 1.0907 0.02%
2026-08-28 国联恒利纯债C 1.0905 -0.01%
2026-08-27 国联恒利纯债C 1.0906 -0.04%
2026-08-26 国联恒利纯债C 1.0910 -0.01%
2026-08-25 国联恒利纯债C 1.0911 -0.01%
2026-08-24 国联恒利纯债C 1.0912 0.04%
2026-08-21 国联恒利纯债C 1.0908 -0.01%
2026-08-20 国联恒利纯债C 1.0909 -0.01%
2026-08-19 国联恒利纯债C 1.0910 -0.01%
2026-08-18 国联恒利纯债C 1.0911 0.04%
2026-08-17 国联恒利纯债C 1.0907 0.01%
2026-08-14 国联恒利纯债C 1.0906 0.01%
2026-08-13 国联恒利纯债C 1.0905 0.06%
2026-08-12 国联恒利纯债C 1.0899 0.01%
2026-08-11 国联恒利纯债C 1.0898 -0.02%
2026-08-10 国联恒利纯债C 1.0900 0.06%
2026-08-07 国联恒利纯债C 1.0893 0.05%
2026-08-06 国联恒利纯债C 1.0888 0.01%
2026-08-05 国联恒利纯债C 1.0887 0.00%
2026-08-04 国联恒利纯债C 1.0887 0.02%
2026-08-03 国联恒利纯债C 1.0885 0.01%
2026-07-31 国联恒利纯债C 1.0884 0.04%
2026-07-30 国联恒利纯债C 1.0880 0.06%
2026-07-29 国联恒利纯债C 1.0874 -0.01%
2026-07-28 国联恒利纯债C 1.0875 0.00%
2026-07-27 国联恒利纯债C 1.0875 0.04%
2026-07-24 国联恒利纯债C 1.0871 0.02%
2026-07-23 国联恒利纯债C 1.0869 0.01%
2026-07-22 国联恒利纯债C 1.0868 0.04%
2026-07-21 国联恒利纯债C 1.0864 0.01%
2026-07-20 国联恒利纯债C 1.0863 -0.01%
2026-07-17 国联恒利纯债C 1.0864 0.03%
2026-07-16 国联恒利纯债C 1.0861 -0.02%
2026-07-15 国联恒利纯债C 1.0863 0.01%
2026-07-14 国联恒利纯债C 1.0862 0.02%
2026-07-13 国联恒利纯债C 1.0860 -0.01%
2026-07-10 国联恒利纯债C 1.0861 0.01%
2026-07-09 国联恒利纯债C 1.0860 0.01%
2026-07-08 国联恒利纯债C 1.0859 0.04%
2026-07-07 国联恒利纯债C 1.0855 0.04%
2026-07-06 国联恒利纯债C 1.0851 0.05%
2026-07-03 国联恒利纯债C 1.0846 -0.02%
2026-07-02 国联恒利纯债C 1.0848 -0.01%
2026-07-01 国联恒利纯债C 1.0849 -0.06%
2026-06-30 国联恒利纯债C 1.0856 -0.05%
2026-06-29 国联恒利纯债C 1.0861 0.04%
2026-06-26 国联恒利纯债C 1.0857 0.02%
2026-06-25 国联恒利纯债C 1.0855 0.05%
2026-06-24 国联恒利纯债C 1.0850 0.00%
2026-06-23 国联恒利纯债C 1.0850 -0.03%
2026-06-22 国联恒利纯债C 1.0853 0.01%
2026-06-18 国联恒利纯债C 1.0852 0.02%
2026-06-17 国联恒利纯债C 1.0850 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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