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南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013652)

今年以来南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C013652净值及计算阶段收益
今年以来013652基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-05-21 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.02%
2025-05-20 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.05%
2025-05-19 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.04%
2025-05-16 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.02%
2025-05-15 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.07%
2025-05-14 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.01%
2025-05-13 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.04%
2025-05-12 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.15%
2025-05-09 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.03%
2025-05-08 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.02%
2025-05-07 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.05%
2025-05-06 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.05%
2025-04-30 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.01%
2025-04-29 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.06%
2025-04-28 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.06%
2025-04-25 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.14%
2025-04-24 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.09%
2025-04-23 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.01%
2025-04-22 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.15%
2025-04-21 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.02%
2025-04-18 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.02%
2025-04-17 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.02%
2025-04-16 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.02%
2025-04-15 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.11%
2025-04-14 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.24%
2025-04-11 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.01%
2025-04-10 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.20%
2025-04-09 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9920 -0.04%
2025-04-08 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.34%
2025-04-07 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9890 -1.15%
2025-04-03 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0005 -0.29%
2025-04-02 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.08%
2025-04-01 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.16%
2025-03-31 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.13%
2025-03-28 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.03%
2025-03-27 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0026 -0.11%
2025-03-26 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.06%
2025-03-25 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.08%
2025-03-24 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.13%
2025-03-21 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.08%
2025-03-20 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.09%
2025-03-19 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.05%
2025-03-18 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.10%
2025-03-17 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.00%
2025-03-14 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.24%
2025-03-13 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.03%
2025-03-12 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.02%
2025-03-11 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.19%
2025-03-10 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0002 -0.14%
2025-03-07 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.11%
2025-03-06 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.02%
2025-03-05 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.09%
2025-03-04 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.05%
2025-03-03 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.09%
2025-02-28 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.22%
2025-02-27 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 -0.01%
2025-02-26 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.11%
2025-02-25 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.12%
2025-02-24 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.13%
2025-02-21 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 -0.04%
2025-02-20 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.14%
2025-02-19 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.05%
2025-02-18 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-02-17 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.01%
2025-02-14 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.06%
2025-02-13 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.00%
2025-02-12 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.08%
2025-02-11 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.03%
2025-02-10 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.07%
2025-02-07 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.08%
2025-02-06 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.17%
2025-02-05 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0032 0.13%
2025-01-27 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.10%
2025-01-24 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.09%
2025-01-23 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0000 -0.02%
2025-01-20 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0008 0.03%
2025-01-10 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9953 -0.27%
2025-01-09 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9980 -0.04%
2025-01-08 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9984 -0.08%
2025-01-07 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9992 -0.02%
2025-01-06 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.11%
2025-01-03 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0005 -0.16%
2025-01-02 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
国联煤炭C 1.7760 1.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9713 0.37%
工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1455 0.31%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1851 0.30%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1663 0.30%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.25%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9960 0.25%
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