华安大安全主题混合C基金净值查询,013618基金近半年收益率及净值表_

近半年华安大安全主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益

近半年013618基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华安大安全主题混合C	2.7130	0.78%
2026-09-15	华安大安全主题混合C	2.6920	-0.70%
2026-09-14	华安大安全主题混合C	2.7110	-2.29%
2026-09-11	华安大安全主题混合C	2.7730	0.11%
2026-09-10	华安大安全主题混合C	2.7700	-0.57%
2026-09-09	华安大安全主题混合C	2.7860	1.38%
2026-09-08	华安大安全主题混合C	2.7480	0.92%
2026-09-07	华安大安全主题混合C	2.7230	1.19%
2026-09-04	华安大安全主题混合C	2.6910	-0.77%
2026-09-03	华安大安全主题混合C	2.7120	0.63%
2026-09-02	华安大安全主题混合C	2.6950	0.45%
2026-09-01	华安大安全主题混合C	2.6830	-0.48%
2026-08-31	华安大安全主题混合C	2.6960	2.24%
2026-08-28	华安大安全主题混合C	2.6370	0.08%
2026-08-27	华安大安全主题混合C	2.6350	2.53%
2026-08-26	华安大安全主题混合C	2.5700	0.19%
2026-08-25	华安大安全主题混合C	2.5650	1.18%
2026-08-24	华安大安全主题混合C	2.5350	-2.12%
2026-08-21	华安大安全主题混合C	2.5900	1.73%
2026-08-20	华安大安全主题混合C	2.5460	0.28%
2026-08-19	华安大安全主题混合C	2.5390	-6.34%
2026-08-18	华安大安全主题混合C	2.7110	-0.44%
2026-08-17	华安大安全主题混合C	2.7230	2.75%
2026-08-14	华安大安全主题混合C	2.6500	0.91%
2026-08-13	华安大安全主题混合C	2.6260	-0.34%
2026-08-12	华安大安全主题混合C	2.6350	1.23%
2026-08-11	华安大安全主题混合C	2.6030	-1.10%
2026-08-10	华安大安全主题混合C	2.6320	-0.15%
2026-08-07	华安大安全主题混合C	2.6360	1.74%
2026-08-06	华安大安全主题混合C	2.5910	0.62%
2026-08-05	华安大安全主题混合C	2.5750	2.10%
2026-08-04	华安大安全主题混合C	2.5220	1.98%
2026-08-03	华安大安全主题混合C	2.4730	0.12%
2026-07-31	华安大安全主题混合C	2.4700	1.23%
2026-07-30	华安大安全主题混合C	2.4400	-3.06%
2026-07-29	华安大安全主题混合C	2.5170	1.00%
2026-07-28	华安大安全主题混合C	2.4920	-4.48%
2026-07-27	华安大安全主题混合C	2.6090	2.19%
2026-07-24	华安大安全主题混合C	2.5530	-1.35%
2026-07-23	华安大安全主题混合C	2.5880	-0.88%
2026-07-22	华安大安全主题混合C	2.6110	-0.53%
2026-07-21	华安大安全主题混合C	2.6250	4.00%
2026-07-20	华安大安全主题混合C	2.5240	-0.20%
2026-07-17	华安大安全主题混合C	2.5290	-4.92%
2026-07-16	华安大安全主题混合C	2.6600	-1.74%
2026-07-15	华安大安全主题混合C	2.7070	-1.31%
2026-07-14	华安大安全主题混合C	2.7430	0.40%
2026-07-13	华安大安全主题混合C	2.7320	-5.71%
2026-07-10	华安大安全主题混合C	2.8880	-2.00%
2026-07-09	华安大安全主题混合C	2.9470	1.62%
2026-07-08	华安大安全主题混合C	2.9000	-1.93%
2026-07-07	华安大安全主题混合C	2.9570	-1.79%
2026-07-06	华安大安全主题混合C	3.0110	-0.17%
2026-07-03	华安大安全主题混合C	3.0160	0.27%
2026-07-02	华安大安全主题混合C	3.0080	-3.56%
2026-07-01	华安大安全主题混合C	3.1190	-0.35%
2026-06-30	华安大安全主题混合C	3.1300	2.66%
2026-06-29	华安大安全主题混合C	3.0490	-2.26%
2026-06-26	华安大安全主题混合C	3.1180	-1.83%
2026-06-25	华安大安全主题混合C	3.1760	1.28%
2026-06-24	华安大安全主题混合C	3.1360	1.95%
2026-06-23	华安大安全主题混合C	3.0760	-3.00%
2026-06-22	华安大安全主题混合C	3.1710	1.15%
2026-06-18	华安大安全主题混合C	3.1350	1.75%
2026-06-17	华安大安全主题混合C	3.0810	1.48%
2026-06-16	华安大安全主题混合C	3.0360	1.81%
2026-06-15	华安大安全主题混合C	2.9820	4.30%
2026-06-12	华安大安全主题混合C	2.8590	-0.31%
2026-06-11	华安大安全主题混合C	2.8680	0.74%
2026-06-10	华安大安全主题混合C	2.8470	-1.39%
2026-06-09	华安大安全主题混合C	2.8870	2.85%
2026-06-08	华安大安全主题混合C	2.8070	-4.38%
2026-06-05	华安大安全主题混合C	2.9300	-2.24%
2026-06-04	华安大安全主题混合C	2.9970	2.08%
2026-06-03	华安大安全主题混合C	2.9360	1.80%
2026-06-02	华安大安全主题混合C	2.8840	1.80%
2026-06-01	华安大安全主题混合C	2.8330	-3.11%
2026-05-29	华安大安全主题混合C	2.9240	-4.45%
2026-05-28	华安大安全主题混合C	3.0540	3.11%
2026-05-27	华安大安全主题混合C	2.9620	-1.69%
2026-05-26	华安大安全主题混合C	3.0130	-2.26%
2026-05-25	华安大安全主题混合C	3.0810	2.12%
2026-05-22	华安大安全主题混合C	3.0170	3.00%
2026-05-21	华安大安全主题混合C	2.9290	-3.78%
2026-05-20	华安大安全主题混合C	3.0440	1.10%
2026-05-19	华安大安全主题混合C	3.0110	0.30%
2026-05-18	华安大安全主题混合C	3.0020	1.59%
2026-05-15	华安大安全主题混合C	2.9550	-2.18%
2026-05-14	华安大安全主题混合C	3.0210	-2.39%
2026-05-13	华安大安全主题混合C	3.0950	1.78%
2026-05-12	华安大安全主题混合C	3.0410	0.07%
2026-05-11	华安大安全主题混合C	3.0390	2.25%
2026-05-08	华安大安全主题混合C	2.9720	1.12%
2026-04-30	华安大安全主题混合C	2.8140	2.25%
2026-04-29	华安大安全主题混合C	2.7520	0.58%
2026-04-28	华安大安全主题混合C	2.7360	-2.01%
2026-04-27	华安大安全主题混合C	2.7920	0.00%
2026-04-24	华安大安全主题混合C	2.7920	-2.11%
2026-04-23	华安大安全主题混合C	2.8510	-1.08%
2026-04-22	华安大安全主题混合C	2.8820	1.34%
2026-04-21	华安大安全主题混合C	2.8440	-1.09%
2026-04-20	华安大安全主题混合C	2.8750	1.55%
2026-04-17	华安大安全主题混合C	2.8310	1.72%
2026-04-16	华安大安全主题混合C	2.7830	1.20%
2026-04-15	华安大安全主题混合C	2.7500	-0.58%
2026-04-14	华安大安全主题混合C	2.7660	1.02%
2026-04-13	华安大安全主题混合C	2.7380	1.26%
2026-04-10	华安大安全主题混合C	2.7040	1.46%
2026-04-09	华安大安全主题混合C	2.6650	-0.22%
2026-04-08	华安大安全主题混合C	2.6710	4.75%
2026-04-07	华安大安全主题混合C	2.5500	-0.16%
2026-04-03	华安大安全主题混合C	2.5540	-0.66%
2026-04-02	华安大安全主题混合C	2.5710	-1.72%
2026-04-01	华安大安全主题混合C	2.6160	1.28%
2026-03-31	华安大安全主题混合C	2.5830	-1.71%
2026-03-30	华安大安全主题混合C	2.6280	0.50%
2026-03-27	华安大安全主题混合C	2.6150	0.50%
2026-03-26	华安大安全主题混合C	2.6020	-1.89%
2026-03-25	华安大安全主题混合C	2.6520	2.08%
2026-03-24	华安大安全主题混合C	2.5980	2.49%
2026-03-23	华安大安全主题混合C	2.5350	-4.23%
2026-03-20	华安大安全主题混合C	2.6470	-1.74%
2026-03-19	华安大安全主题混合C	2.6940	-3.06%
2026-03-18	华安大安全主题混合C	2.7790	1.76%
2026-03-17	华安大安全主题混合C	2.7310	-2.46%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)