今年以来广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿智两年持有期混合发起式C013617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0568 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0618 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0632 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0696 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0726 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0783 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0924 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0924 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0963 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0903 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0923 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0884 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0973 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1142 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1149 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1257 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1086 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1078 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0962 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1173 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1128 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1021 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1397 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1360 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1091 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0967 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0933 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0880 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0965 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0856 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0697 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0639 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0409 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0215 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0165 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0082 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0201 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0130 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0467 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0298 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0422 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0331 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0384 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0203 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0133 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0531 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0604 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0541 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0303 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0520 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0656 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0635 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0575 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0723 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0672 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0510 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0754 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0786 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0663 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0577 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0930 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1009 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0942 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1267 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1090 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1046 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0995 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1054 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0673 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0512 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0659 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0837 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0667 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0999 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1287 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1244 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1198 |
2.08% |
| 2026-06-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0970 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1101 |
-1.95% |
| 2026-05-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1322 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1119 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1249 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1237 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1139 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0834 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1150 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1164 |
1.19% |
| 2026-05-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1033 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1170 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1318 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1512 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1366 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1309 |
1.38% |
| 2026-05-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1155 |
0.69% |
| 2026-04-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0697 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0742 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0604 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0712 |
-0.98% |
| 2026-04-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0818 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0946 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1112 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1018 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1031 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1015 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0797 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0732 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0666 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0745 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0596 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0666 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0299 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0269 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0350 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0454 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0245 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0314 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0306 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0240 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0404 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0222 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9982 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0331 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0362 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0582 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0556 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0638 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0650 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0737 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0844 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0826 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0639 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0791 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0635 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0562 |
-1.58% |
| 2026-03-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0732 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0998 |
-1.60% |
| 2026-02-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1177 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1082 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1088 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1023 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1043 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1161 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1096 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1124 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1153 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1115 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1105 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1138 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0937 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0669 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0904 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1033 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1045 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1171 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1173 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1295 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1259 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1268 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1263 |
0.51% |
| 2026-01-19 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1206 |
1.68% |
| 2026-01-16 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1021 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1084 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1132 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1122 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1167 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1175 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1178 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1126 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1076 |
2.30% |
| 2026-01-05 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0827 |
1.82% |
