今年以来九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C|九泰锐富事件驱动混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C013600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0920 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0970 |
-1.91% |
| 2026-09-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1180 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1280 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1250 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1380 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1440 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1390 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1460 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1440 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1310 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1210 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1370 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1330 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1310 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1280 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1220 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1190 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1050 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1100 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1150 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1110 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1210 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1170 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1180 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1250 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1330 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1350 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1500 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1300 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1320 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1400 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1360 |
-0.88% |
| 2026-08-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1460 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1510 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1560 |
1.23% |
| 2026-07-29 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1420 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1310 |
0.18% |
| 2026-07-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1290 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1150 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1300 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1210 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1190 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1090 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0780 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0940 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0940 |
1.96% |
| 2026-07-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0730 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0680 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0780 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0800 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0760 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0860 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0970 |
0.83% |
| 2026-07-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0880 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0840 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0890 |
1.11% |
| 2026-06-30 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0770 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0820 |
2.17% |
| 2026-06-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0590 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0750 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0630 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0600 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0830 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0540 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0700 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0770 |
-1.01% |
| 2026-06-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0880 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0780 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0550 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0640 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0730 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0660 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0780 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0760 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.0910 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1030 |
-0.36% |
| 2026-06-01 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1070 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1050 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1030 |
-1.16% |
| 2026-05-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1160 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1260 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1280 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1380 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1530 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1560 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1560 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1710 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1670 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1790 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1770 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1920 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1830 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1880 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1910 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1760 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1720 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1730 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1740 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1790 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1830 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1840 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1770 |
-1.61% |
| 2026-04-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1960 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1890 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1900 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1780 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1730 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1600 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1710 |
2.54% |
| 2026-04-07 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1420 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1420 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1560 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1640 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1460 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1570 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1640 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1570 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1680 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1510 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1490 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1940 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1970 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2230 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2240 |
0.25% |
| 2026-03-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2210 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2310 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2350 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2430 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2240 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2170 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2380 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2220 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2150 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2270 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2490 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2570 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2550 |
-1.03% |
| 2026-02-25 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2680 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2540 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2430 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2600 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2610 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2510 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2520 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2450 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2450 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2410 |
1.89% |
| 2026-02-03 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2180 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.1960 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2200 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2330 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2190 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2170 |
-0.57% |
| 2026-01-26 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2240 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2260 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2270 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2230 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2230 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2120 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2030 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2070 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2070 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2080 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2200 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2160 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2110 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2160 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2210 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C |
1.2000 |
1.27% |
