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鹏扬丰利一年持有债券C(鹏扬丰利一年定开债券C)基金净值查询(013580)

近一年鹏扬丰利一年持有债券C|鹏扬丰利一年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬丰利一年持有债券C013580净值及计算阶段收益
近一年013580基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 0.02%
2026-09-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 0.02%
2026-09-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 0.01%
2026-09-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 -0.02%
2026-09-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1962 -0.03%
2026-09-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 -0.01%
2026-09-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 0.00%
2026-09-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 0.02%
2026-09-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1964 0.01%
2026-09-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 0.06%
2026-09-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1956 -0.03%
2026-09-01 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 0.05%
2026-08-31 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1954 0.00%
2026-08-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1954 -0.03%
2026-08-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1957 -0.05%
2026-08-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 0.00%
2026-08-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 0.02%
2026-08-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 0.05%
2026-08-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1955 -0.01%
2026-08-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1956 -0.02%
2026-08-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1958 -0.06%
2026-08-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 0.04%
2026-08-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 0.01%
2026-08-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1959 0.00%
2026-08-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1959 0.03%
2026-08-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1956 -0.02%
2026-08-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1958 -0.03%
2026-08-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 0.07%
2026-08-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1953 0.05%
2026-08-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1947 -0.01%
2026-08-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 0.00%
2026-08-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 0.03%
2026-08-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1944 0.01%
2026-07-31 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1943 0.03%
2026-07-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1939 0.04%
2026-07-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1934 0.01%
2026-07-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1933 -0.03%
2026-07-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1936 0.03%
2026-07-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1932 -0.01%
2026-07-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1933 0.02%
2026-07-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1931 0.06%
2026-07-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1924 0.03%
2026-07-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1921 0.03%
2026-07-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1917 -0.01%
2026-07-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1918 -0.02%
2026-07-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1920 0.03%
2026-07-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1916 0.06%
2026-07-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1909 -0.04%
2026-07-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1914 0.02%
2026-07-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.00%
2026-07-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.01%
2026-07-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1911 -0.03%
2026-07-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1914 0.05%
2026-07-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1908 0.03%
2026-07-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1905 0.01%
2026-07-01 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1904 0.01%
2026-06-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 -0.02%
2026-06-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1905 0.04%
2026-06-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1900 -0.03%
2026-06-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 -0.03%
2026-06-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1906 -0.01%
2026-06-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 -0.03%
2026-06-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1910 0.02%
2026-06-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1908 -0.02%
2026-06-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1910 -0.02%
2026-06-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.00%
2026-06-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.05%
2026-06-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1906 0.03%
2026-06-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1902 -0.05%
2026-06-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1908 -0.03%
2026-06-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.00%
2026-06-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 -0.03%
2026-06-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1916 0.01%
2026-06-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1915 -0.04%
2026-06-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1920 0.02%
2026-06-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1918 0.01%
2026-06-01 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1917 0.06%
2026-05-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1910 0.00%
2026-05-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1910 0.03%
2026-05-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1906 -0.01%
2026-05-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 0.00%
2026-05-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 0.00%
2026-05-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 0.02%
2026-05-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1905 -0.03%
2026-05-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1909 -0.01%
2026-05-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1910 0.06%
2026-05-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 0.00%
2026-05-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 -0.02%
2026-05-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1905 -0.06%
2026-05-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.03%
2026-05-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1908 -0.03%
2026-05-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1912 0.03%
2026-05-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1909 0.01%
2026-04-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1901 0.03%
2026-04-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1898 0.03%
2026-04-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1894 -0.03%
2026-04-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1897 0.00%
2026-04-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1897 0.01%
2026-04-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1896 -0.02%
2026-04-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1898 0.03%
2026-04-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1894 -0.01%
2026-04-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1895 0.01%
2026-04-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1894 0.02%
2026-04-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1892 0.05%
2026-04-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1886 0.01%
2026-04-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 0.03%
2026-04-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1881 -0.03%
2026-04-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1884 -0.01%
2026-04-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 -0.02%
2026-04-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1887 0.11%
2026-04-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1874 0.04%
2026-04-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1869 0.02%
2026-04-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 -0.03%
2026-04-01 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1870 0.08%
2026-03-31 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1860 -0.01%
2026-03-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 -0.02%
2026-03-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 0.03%
2026-03-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1859 -0.04%
2026-03-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1864 0.07%
2026-03-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 0.11%
2026-03-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1843 -0.03%
2026-03-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1847 -0.01%
2026-03-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 -0.06%
2026-03-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 0.06%
2026-03-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 -0.06%
2026-03-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 -0.01%
2026-03-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 -0.03%
2026-03-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1859 -0.06%
2026-03-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 0.03%
2026-03-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 0.04%
2026-03-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1858 -0.03%
2026-03-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1862 0.03%
2026-03-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1858 0.02%
2026-03-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 0.01%
2026-03-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 -0.09%
2026-03-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 0.00%
2026-02-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 0.00%
2026-02-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 -0.10%
2026-02-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1878 -0.01%
2026-02-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1879 0.12%
2026-02-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1865 -0.03%
2026-02-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1868 0.03%
2026-02-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1865 0.03%
2026-02-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 -0.02%
2026-02-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 0.09%
2026-02-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1852 0.07%
2026-02-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1844 -0.05%
2026-02-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1850 0.02%
2026-02-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 0.17%
2026-02-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1828 -0.15%
2026-01-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1846 -0.13%
2026-01-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 -0.05%
2026-01-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 0.05%
2026-01-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 0.04%
2026-01-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 -0.07%
2026-01-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1864 0.11%
2026-01-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1851 0.08%
2026-01-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1842 0.11%
2026-01-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1829 -0.02%
2026-01-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1831 0.07%
2026-01-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1823 0.06%
2026-01-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1816 0.03%
2026-01-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1813 0.03%
2026-01-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1809 -0.04%
2026-01-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1814 0.07%
2026-01-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1806 0.12%
2026-01-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1792 0.04%
2026-01-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1787 0.00%
2026-01-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1787 0.07%
2026-01-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1779 0.13%
2025-12-31 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1764 0.02%
2025-12-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1762 0.02%
2025-12-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1760 -0.05%
2025-12-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1766 -0.03%
2025-12-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1769 0.08%
2025-12-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1760 0.09%
2025-12-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1749 0.02%
2025-12-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1747 0.04%
2025-12-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1742 0.05%
2025-12-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1736 0.03%
2025-12-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1732 0.10%
2025-12-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1720 -0.07%
2025-12-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1728 -0.03%
2025-12-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1732 0.04%
2025-12-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1727 0.02%
2025-12-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1725 0.04%
2025-12-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1720 -0.05%
2025-12-08 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1726 0.02%
2025-12-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1724 0.06%
2025-12-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1717 -0.06%
2025-12-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1724 -0.02%
2025-12-02 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1726 -0.05%
2025-12-01 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1732 0.03%
2025-11-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1728 0.03%
2025-11-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1724 -0.09%
2025-11-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1734 -0.12%
2025-11-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1748 -0.01%
2025-11-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1749 0.04%
2025-11-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1744 -0.08%
2025-11-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1753 -0.03%
2025-11-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1757 0.02%
2025-11-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1755 -0.04%
2025-11-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1760 0.01%
2025-11-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1759 -0.09%
2025-11-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1770 0.12%
2025-11-12 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1756 0.01%
2025-11-11 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1755 0.04%
2025-11-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1750 0.06%
2025-11-07 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1743 0.00%
2025-11-06 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1743 0.05%
2025-11-05 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1737 0.09%
2025-11-04 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1727 -0.09%
2025-11-03 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1737 0.06%
2025-10-31 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1730 0.09%
2025-10-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1720 -0.08%
2025-10-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1729 0.12%
2025-10-28 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1715 0.11%
2025-10-27 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1702 0.07%
2025-10-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1694 0.07%
2025-10-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1686 0.03%
2025-10-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1682 -0.03%
2025-10-21 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1685 0.09%
2025-10-20 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1674 0.00%
2025-10-17 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1674 -0.03%
2025-10-16 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1678 -0.04%
2025-10-15 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1683 0.06%
2025-10-14 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1676 -0.09%
2025-10-13 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1687 0.06%
2025-10-10 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1680 -0.02%
2025-10-09 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1682 0.10%
2025-09-30 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1670 0.13%
2025-09-29 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1655 0.14%
2025-09-26 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1639 -0.02%
2025-09-25 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1641 0.00%
2025-09-24 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1641 0.06%
2025-09-23 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1634 -0.03%
2025-09-22 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1638 -0.06%
2025-09-19 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1645 -0.08%
2025-09-18 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1654 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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