今年以来天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)013571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0087 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0114 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0126 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0146 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0137 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0090 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0104 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0142 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0150 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0057 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0038 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0108 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0157 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0323 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0238 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0221 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0242 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0202 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0287 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0249 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0184 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0166 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0095 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0017 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0008 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9952 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0025 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9981 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0092 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0086 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0053 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0067 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9969 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9980 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0115 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0168 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0190 |
-0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0225 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0433 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0368 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0305 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0380 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0465 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0508 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0446 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0523 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0494 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0412 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0417 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0484 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0447 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0547 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0497 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0493 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0478 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0429 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0333 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0352 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0312 |
-1.14% |
| 2026-06-05 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0430 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0466 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0461 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0467 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0472 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0569 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0558 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0627 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0671 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0668 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0636 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0716 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0723 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0716 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0729 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0793 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0912 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0942 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0909 |
0.51% |
| 2026-05-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0854 |
0.15% |
| 2026-05-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0838 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0692 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0765 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0806 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0846 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0825 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0842 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0782 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0767 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0741 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0756 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0696 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0642 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
1.41% |
| 2026-04-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0522 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0510 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0553 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0610 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0581 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0622 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0592 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0562 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0615 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0529 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0456 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0587 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0660 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0734 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0808 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0840 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0900 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0952 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0912 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0975 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0937 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0915 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0910 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1098 |
0.60% |
| 2026-02-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1032 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1033 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0972 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0932 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0872 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0889 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0899 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0776 |
-1.11% |
| 2026-01-30 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0896 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0998 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1077 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0918 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0949 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0902 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0960 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0949 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0942 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0873 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0833 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0762 |
0.72% |
