近一月天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)013571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0114 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0126 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0146 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0137 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0090 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0104 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0142 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0150 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0057 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0038 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0108 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0157 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0323 |
0.83% |
