近一月华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓信一年定开债券发起式013545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1360 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1349 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1357 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1368 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1354 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1356 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1362 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1355 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1375 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1378 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1369 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1367 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1366 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1376 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1377 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1394 |
-0.13% |
