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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(国寿安保养老2030三年持有混合)基金净值查询(013510)

今年以来国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A|国寿安保养老2030三年持有混合基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A013510净值及计算阶段收益
今年以来013510基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9626 -0.34%
2026-09-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.16%
2026-09-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9674 -0.04%
2026-09-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9678 -0.07%
2026-09-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.22%
2026-09-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9664 -0.23%
2026-09-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9686 0.03%
2026-09-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9683 -0.40%
2026-09-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9722 -0.21%
2026-08-31 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9742 -0.02%
2026-08-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9744 -0.22%
2026-08-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9765 0.38%
2026-08-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9728 0.21%
2026-08-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9708 -0.03%
2026-08-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9711 -0.29%
2026-08-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9739 0.03%
2026-08-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9736 0.13%
2026-08-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.20%
2026-08-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9840 -0.13%
2026-08-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9853 0.73%
2026-08-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9782 0.04%
2026-08-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9778 -0.33%
2026-08-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9810 0.24%
2026-08-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9787 -0.32%
2026-08-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.18%
2026-08-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9800 0.48%
2026-08-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9753 -0.17%
2026-08-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9770 0.70%
2026-08-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9702 0.32%
2026-08-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9671 -0.13%
2026-07-31 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9684 0.29%
2026-07-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9656 -0.49%
2026-07-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9704 0.13%
2026-07-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9691 -1.18%
2026-07-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9805 0.52%
2026-07-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9754 -0.62%
2026-07-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9815 -0.06%
2026-07-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9821 -0.41%
2026-07-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9861 1.53%
2026-07-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9710 -0.20%
2026-07-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9729 -1.55%
2026-07-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9880 -0.81%
2026-07-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9961 -0.44%
2026-07-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0005 0.49%
2026-07-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9956 -0.85%
2026-07-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 -0.83%
2026-07-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0125 1.14%
2026-07-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0010 -0.31%
2026-07-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 -0.37%
2026-07-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0078 -0.29%
2026-07-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0107 0.14%
2026-07-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.78%
2026-07-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0172 -0.18%
2026-06-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0190 0.58%
2026-06-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0131 0.29%
2026-06-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0102 -0.61%
2026-06-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0164 0.26%
2026-06-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0138 0.24%
2026-06-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0114 -0.57%
2026-06-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0172 0.31%
2026-06-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0141 0.24%
2026-06-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0117 0.39%
2026-06-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0078 0.13%
2026-06-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0065 0.65%
2026-06-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0000 0.16%
2026-06-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9984 -0.09%
2026-06-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9993 -0.19%
2026-06-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0012 0.47%
2026-06-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9965 -0.55%
2026-06-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.32%
2026-06-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0052 -0.15%
2026-06-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0067 0.03%
2026-06-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0064 0.30%
2026-06-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0034 -0.20%
2026-05-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.35%
2026-05-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0089 0.04%
2026-05-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0085 -0.13%
2026-05-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0098 -0.13%
2026-05-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0111 0.36%
2026-05-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0075 0.34%
2026-05-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 -0.61%
2026-05-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0103 0.02%
2026-05-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0101 0.27%
2026-05-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0074 -0.07%
2026-05-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0081 -0.40%
2026-05-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0121 -0.59%
2026-05-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0181 0.40%
2026-05-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0140 -0.21%
2026-05-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0161 0.41%
2026-05-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0120 -0.07%
2026-05-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0127 0.43%
2026-05-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0084 0.49%
2026-04-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9988 -0.26%
2026-04-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0014 0.10%
2026-04-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0004 -0.28%
2026-04-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0032 -0.36%
2026-04-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0068 0.42%
2026-04-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0026 -0.06%
2026-04-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0032 0.19%
2026-04-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0013 0.08%
2026-04-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0005 0.54%
2026-04-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9951 -0.12%
2026-04-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.27%
2026-04-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9936 -0.14%
2026-04-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9950 0.16%
2026-04-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.15%
2026-04-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9949 0.99%
2026-04-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9851 0.04%
2026-04-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9847 -0.23%
2026-04-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9870 -0.37%
2026-04-01 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9907 0.64%
2026-03-31 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9844 -0.58%
2026-03-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9901 -0.07%
2026-03-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9908 0.33%
2026-03-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9875 -0.53%
2026-03-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.50%
2026-03-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9879 0.68%
2026-03-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9812 -0.96%
2026-03-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9907 -0.26%
2026-03-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9933 -0.74%
2026-03-18 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0007 0.15%
2026-03-17 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9992 -0.46%
2026-03-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0038 -0.16%
2026-03-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.38%
2026-03-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0092 -0.31%
2026-03-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0123 0.16%
2026-03-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0107 0.71%
2026-03-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0036 -0.55%
2026-03-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0091 0.23%
2026-03-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0068 0.17%
2026-03-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0051 -0.36%
2026-03-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0087 -1.31%
2026-03-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0219 -0.08%
2026-02-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0227 0.04%
2026-02-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0223 -0.16%
2026-02-25 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0239 0.32%
2026-02-24 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0206 0.18%
2026-02-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0188 -0.45%
2026-02-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0234 0.16%
2026-02-11 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.03%
2026-02-10 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0221 0.06%
2026-02-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0215 0.72%
2026-02-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0142 0.01%
2026-02-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0141 -0.38%
2026-02-04 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0180 0.14%
2026-02-03 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0166 0.84%
2026-02-02 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0081 -1.32%
2026-01-30 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.74%
2026-01-29 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0290 -0.20%
2026-01-28 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0311 0.38%
2026-01-27 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0272 0.07%
2026-01-26 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.54%
2026-01-23 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0321 0.49%
2026-01-22 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0271 0.19%
2026-01-21 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0252 0.35%
2026-01-20 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.24%
2026-01-19 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0241 0.17%
2026-01-16 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0224 0.08%
2026-01-15 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0216 0.07%
2026-01-14 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0209 0.03%
2026-01-13 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0206 -0.59%
2026-01-12 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0267 0.85%
2026-01-09 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0180 0.40%
2026-01-08 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0139 -0.10%
2026-01-07 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0149 -0.01%
2026-01-06 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0150 0.87%
2026-01-05 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0062 0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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