近一年南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方金融主题灵活配置混合C013500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0899 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0942 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1046 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1012 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1179 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1123 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1114 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1095 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1270 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1219 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1133 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1242 |
1.97% |
| 2026-08-31 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1025 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0915 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0952 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0968 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0805 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0791 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0743 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0618 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0676 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0702 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0594 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0677 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0656 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0734 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0746 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0913 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0796 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0710 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0717 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0612 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0789 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0698 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0663 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0733 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0473 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0521 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0638 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0465 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0451 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0690 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0779 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0647 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1034 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1101 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1064 |
-2.64% |
| 2026-07-01 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1364 |
5.58% |
| 2026-06-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0763 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0785 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0797 |
-5.95% |
| 2026-06-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1439 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1224 |
-2.76% |
| 2026-06-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1534 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1599 |
7.52% |
| 2026-06-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0788 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1060 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1152 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1100 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0760 |
4.66% |
| 2026-06-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0281 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0475 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0614 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0556 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0825 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0983 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1192 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1314 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1329 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1390 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1518 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1751 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1726 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1595 |
-1.75% |
| 2026-05-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1798 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1852 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1971 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1925 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1948 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2187 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2403 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2487 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2568 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2367 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2120 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2084 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1958 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1919 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2032 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2260 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2190 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2234 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2169 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2184 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2048 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2166 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1982 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1977 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1676 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1962 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1400 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1565 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1814 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1639 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1749 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1795 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1729 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2050 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1790 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2197 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2508 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2580 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2618 |
1.20% |
| 2026-03-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2468 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2418 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2628 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2583 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2587 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2532 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2700 |
1.58% |
| 2026-03-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2503 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2487 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2707 |
-1.15% |
| 2026-03-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2855 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2963 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2849 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2977 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2848 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2881 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3018 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3082 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3155 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3063 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3161 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3180 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3081 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3024 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3225 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3458 |
0.88% |
| 2026-01-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3340 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3476 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3487 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3460 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3453 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3534 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3549 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3616 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3733 |
-1.98% |
| 2026-01-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4005 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3963 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4077 |
3.20% |
| 2026-01-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3641 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3444 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3660 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3799 |
4.12% |
| 2026-01-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3253 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3021 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2977 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2997 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2973 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2865 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2739 |
-0.85% |
| 2025-12-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2848 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2850 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2787 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2890 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2698 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2658 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2726 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2634 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2869 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2843 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3039 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2649 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2619 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2676 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2765 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2728 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2670 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2715 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2733 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2683 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2592 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2901 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3001 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3035 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3012 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3045 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3187 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3055 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3326 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3131 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3277 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3211 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3251 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3383 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3394 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3362 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3656 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3442 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3375 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3261 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3192 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3080 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3201 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3009 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3217 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3311 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3247 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3380 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3448 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3430 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3004 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3118 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3033 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3228 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3129 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3301 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3702 |
1.52% |
