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长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

近一季长盛安逸纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券D013456净值及计算阶段收益
近一季013456基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛安逸纯债债券D 1.3054 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券D 1.3051 0.03%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券D 1.3047 0.00%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券D 1.3047 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券D 1.3048 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券D 1.3049 0.02%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券D 1.3047 0.00%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券D 1.3047 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券D 1.3043 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券D 1.3041 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券D 1.3034 -0.02%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券D 1.3036 0.05%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券D 1.3030 0.02%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券D 1.3028 -0.02%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券D 1.3030 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券D 1.3036 -0.02%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券D 1.3038 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券D 1.3038 0.05%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券D 1.3032 -0.01%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券D 1.3033 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券D 1.3037 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券D 1.3039 0.05%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券D 1.3032 0.01%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券D 1.3031 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券D 1.3029 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券D 1.3023 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券D 1.3022 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券D 1.3023 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券D 1.3018 0.05%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券D 1.3012 0.01%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券D 1.3011 -0.01%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券D 1.3012 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券D 1.3010 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券D 1.3008 0.04%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券D 1.3003 0.04%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券D 1.2998 -0.02%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券D 1.3000 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券D 1.3002 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券D 1.3000 0.01%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券D 1.2999 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券D 1.2997 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券D 1.2991 0.02%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券D 1.2989 -0.01%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券D 1.2990 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券D 1.2987 -0.02%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券D 1.2989 0.01%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券D 1.2988 0.01%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券D 1.2987 -0.01%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券D 1.2988 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券D 1.2987 0.00%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券D 1.2987 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券D 1.2984 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券D 1.2983 0.05%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券D 1.2977 -0.01%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券D 1.2978 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券D 1.2976 -0.05%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券D 1.2982 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券D 1.2985 0.03%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券D 1.2981 0.01%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券D 1.2980 0.05%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券D 1.2973 0.01%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券D 1.2972 -0.04%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券D 1.2977 0.02%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券D 1.2975 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券D 1.2972 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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