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交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)

近一年交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银国证新能源指数(LOF)C013453净值及计算阶段收益
近一年013453基金累计收益率-13.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9838 0.00%
2026-09-15 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9838 -1.58%
2026-09-14 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9993 0.71%
2026-09-11 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9923 -1.11%
2026-09-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0034 -0.94%
2026-09-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0129 0.12%
2026-09-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0117 -1.00%
2026-09-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0219 0.20%
2026-09-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0199 -0.58%
2026-09-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0259 0.04%
2026-09-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0255 -2.06%
2026-09-01 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0466 -0.93%
2026-08-31 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0564 -1.83%
2026-08-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0757 -0.50%
2026-08-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0811 -0.45%
2026-08-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0860 1.05%
2026-08-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0747 -0.33%
2026-08-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0783 -0.83%
2026-08-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0873 0.76%
2026-08-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0791 -0.24%
2026-08-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0817 -2.86%
2026-08-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1135 -0.22%
2026-08-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1159 1.61%
2026-08-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0982 0.27%
2026-08-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0952 -1.12%
2026-08-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1076 0.61%
2026-08-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1009 -0.63%
2026-08-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1079 0.88%
2026-08-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0982 1.46%
2026-08-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0824 -1.29%
2026-08-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0964 1.59%
2026-08-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0792 0.42%
2026-08-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0747 0.35%
2026-07-31 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0709 -0.12%
2026-07-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0722 0.32%
2026-07-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0688 1.10%
2026-07-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0572 -1.86%
2026-07-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0772 2.87%
2026-07-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0471 -2.51%
2026-07-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0741 2.92%
2026-07-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0436 -1.01%
2026-07-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0542 2.51%
2026-07-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0284 0.56%
2026-07-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0227 -2.50%
2026-07-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0489 -1.84%
2026-07-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0686 0.08%
2026-07-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0677 1.46%
2026-07-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0523 -3.44%
2026-07-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0898 -1.78%
2026-07-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1096 0.63%
2026-07-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1026 -3.01%
2026-07-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1358 -1.39%
2026-07-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1518 -1.99%
2026-07-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1752 0.14%
2026-07-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1736 -2.46%
2026-07-01 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2032 -1.38%
2026-06-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2200 1.36%
2026-06-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2036 1.07%
2026-06-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1909 -3.48%
2026-06-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2339 0.16%
2026-06-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2319 0.60%
2026-06-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2246 -4.37%
2026-06-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2781 3.93%
2026-06-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2298 -0.86%
2026-06-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2405 -0.20%
2026-06-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2430 2.20%
2026-06-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2163 1.27%
2026-06-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2011 1.02%
2026-06-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1890 -0.25%
2026-06-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1920 -1.61%
2026-06-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2115 2.77%
2026-06-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1789 -3.18%
2026-06-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2176 -1.96%
2026-06-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2419 -1.57%
2026-06-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2614 -0.45%
2026-06-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2671 0.75%
2026-06-01 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2577 -1.07%
2026-05-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2713 -1.39%
2026-05-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2892 0.66%
2026-05-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2808 0.33%
2026-05-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2766 0.37%
2026-05-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2719 -0.77%
2026-05-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2817 1.25%
2026-05-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2659 -1.94%
2026-05-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2910 0.56%
2026-05-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2838 0.56%
2026-05-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2766 -0.43%
2026-05-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2821 -0.60%
2026-05-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2898 -2.59%
2026-05-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3241 0.92%
2026-05-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3120 -1.55%
2026-05-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3323 1.29%
2026-05-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3153 -1.32%
2026-04-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3029 -0.78%
2026-04-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3132 3.55%
2026-04-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2682 -1.71%
2026-04-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2903 -0.25%
2026-04-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2935 0.62%
2026-04-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2855 -0.73%
2026-04-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2950 0.24%
2026-04-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2919 0.86%
2026-04-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2809 0.23%
2026-04-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2779 -0.41%
2026-04-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2832 1.96%
2026-04-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2585 -1.35%
2026-04-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2757 1.31%
2026-04-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2592 1.22%
2026-04-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2440 3.11%
2026-04-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2065 -0.99%
2026-04-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2186 3.25%
2026-04-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1802 -0.19%
2026-04-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1825 -2.05%
2026-04-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2068 -1.66%
2026-04-01 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2272 -0.48%
2026-03-31 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2331 -2.61%
2026-03-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2661 -0.92%
2026-03-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2778 1.41%
2026-03-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2600 -0.83%
2026-03-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2706 1.00%
2026-03-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2580 0.15%
2026-03-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2561 -1.35%
2026-03-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2733 2.01%
2026-03-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2482 -1.48%
2026-03-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2670 -0.43%
2026-03-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2725 -2.12%
2026-03-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3001 -0.38%
2026-03-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3050 -0.22%
2026-03-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3079 0.39%
2026-03-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3028 2.96%
2026-03-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2654 1.49%
2026-03-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2468 1.38%
2026-03-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2298 0.00%
2026-03-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2298 1.04%
2026-03-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2172 -0.24%
2026-03-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2201 -1.94%
2026-03-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2442 0.68%
2026-02-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2358 0.44%
2026-02-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2304 -1.37%
2026-02-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2475 1.15%
2026-02-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2333 0.92%
2026-02-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2220 -2.00%
2026-02-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2470 0.81%
2026-02-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2370 0.45%
2026-02-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2314 -0.29%
2026-02-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2350 1.81%
2026-02-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2131 1.01%
2026-02-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2010 -2.78%
2026-02-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2353 2.23%
2026-02-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2083 2.33%
2026-02-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1808 -1.52%
2026-01-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1990 -1.07%
2026-01-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2120 -1.26%
2026-01-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2275 -0.62%
2026-01-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2352 -0.56%
2026-01-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2421 -0.89%
2026-01-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2532 3.29%
2026-01-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2133 -0.25%
2026-01-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2164 0.23%
2026-01-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2136 -1.95%
2026-01-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2377 0.45%
2026-01-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2322 0.29%
2026-01-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2286 0.53%
2026-01-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2221 -0.16%
2026-01-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2240 -1.13%
2026-01-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2380 0.43%
2026-01-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2327 0.24%
2026-01-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2298 -0.19%
2026-01-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2322 0.37%
2026-01-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2277 1.50%
2026-01-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2096 1.79%
2025-12-31 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1883 -1.05%
2025-12-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2009 0.17%
2025-12-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1989 -1.26%
2025-12-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2142 2.01%
2025-12-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1903 0.14%
2025-12-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1886 0.39%
2025-12-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1840 0.93%
2025-12-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1731 1.09%
2025-12-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1605 0.83%
2025-12-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1509 -1.58%
2025-12-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1694 1.98%
2025-12-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1467 -1.84%
2025-12-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1682 -1.47%
2025-12-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1856 0.70%
2025-12-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1774 -0.30%
2025-12-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1810 -0.45%
2025-12-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1863 -0.52%
2025-12-08 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1925 1.08%
2025-12-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1798 0.95%
2025-12-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1687 0.48%
2025-12-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1631 -1.05%
2025-12-02 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1755 -0.82%
2025-12-01 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1852 0.65%
2025-11-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1776 0.90%
2025-11-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1671 -0.22%
2025-11-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1697 0.51%
2025-11-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1638 1.24%
2025-11-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1496 -0.19%
2025-11-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1518 -4.06%
2025-11-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2005 -1.92%
2025-11-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2235 0.33%
2025-11-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2195 -2.50%
2025-11-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2508 -0.64%
2025-11-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2588 -1.61%
2025-11-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2794 3.65%
2025-11-12 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2344 -2.06%
2025-11-11 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2598 -0.49%
2025-11-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2660 -0.96%
2025-11-07 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2783 0.76%
2025-11-06 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2686 1.46%
2025-11-05 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2504 2.04%
2025-11-04 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2254 -2.44%
2025-11-03 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2560 0.32%
2025-10-31 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2520 -1.51%
2025-10-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2712 0.24%
2025-10-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2682 4.79%
2025-10-28 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2102 -0.47%
2025-10-27 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2159 0.76%
2025-10-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2067 1.49%
2025-10-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1890 0.88%
2025-10-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1786 -1.08%
2025-10-21 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1915 1.33%
2025-10-20 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1759 0.66%
2025-10-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1682 -4.23%
2025-10-16 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2198 0.46%
2025-10-15 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2142 1.90%
2025-10-14 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1916 -1.98%
2025-10-13 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2157 -0.32%
2025-10-10 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2196 -4.47%
2025-10-09 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2767 2.33%
2025-09-30 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2476 1.84%
2025-09-29 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2251 2.54%
2025-09-26 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1948 -0.91%
2025-09-25 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2058 1.94%
2025-09-24 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1828 3.14%
2025-09-23 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1468 0.18%
2025-09-22 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1447 -0.13%
2025-09-19 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1462 -0.10%
2025-09-18 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1474 -1.18%
2025-09-17 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1611 1.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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