近一月交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银国证新能源指数(LOF)C013453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9838 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9838 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9993 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9923 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0034 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0129 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0117 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0219 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0199 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0259 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0255 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0466 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0564 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0757 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0811 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0860 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0747 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0783 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0873 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0791 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0817 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1135 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1159 |
1.61% |
