近一年大成景气精选六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景气精选六个月持有混合C013436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1937 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1798 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1959 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2077 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2396 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2704 |
1.93% |
| 2026-09-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2464 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2208 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2356 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2347 |
2.30% |
| 2026-09-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2069 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2263 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2375 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2366 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2146 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2052 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2061 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2274 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2311 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2017 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1825 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1827 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1686 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1429 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1439 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1714 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1612 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1876 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1721 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1489 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1372 |
2.90% |
| 2026-08-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1051 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1026 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1079 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0973 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0979 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0804 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0702 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1061 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0933 |
1.78% |
| 2026-07-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0742 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0520 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0189 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0473 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0518 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0469 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0211 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0391 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0326 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0367 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0462 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0714 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0765 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0555 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0523 |
1.72% |
| 2026-06-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0345 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0380 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0232 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0460 |
-2.20% |
| 2026-06-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0690 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0826 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1240 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1141 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1458 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1591 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1648 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1507 |
2.81% |
| 2026-06-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1192 |
1.18% |
| 2026-06-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1062 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1253 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1342 |
-3.43% |
| 2026-06-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1745 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1862 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2111 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2054 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2076 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1897 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1992 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2047 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2332 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2246 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2308 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2290 |
-2.96% |
| 2026-05-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2665 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2737 |
-1.52% |
| 2026-05-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2930 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3064 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3264 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3724 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3658 |
-1.63% |
| 2026-05-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3881 |
-0.66% |
| 2026-05-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3973 |
0.32% |
| 2026-04-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3918 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4028 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3688 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3668 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3696 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3778 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3959 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4077 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4118 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3941 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4095 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4071 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4300 |
-1.23% |
| 2026-04-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4476 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4456 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4527 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4521 |
1.64% |
| 2026-04-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4287 |
2.01% |
| 2026-04-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4005 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4030 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4022 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3727 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4080 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4042 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3822 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4120 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4046 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3774 |
-1.29% |
| 2026-03-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3954 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4127 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4523 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4586 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4870 |
-1.24% |
| 2026-03-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5057 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5423 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5465 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5386 |
-0.20% |
| 2026-03-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5417 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5441 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5528 |
-1.85% |
| 2026-03-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5815 |
-1.73% |
| 2026-03-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.6089 |
-1.99% |
| 2026-03-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.6416 |
4.06% |
| 2026-02-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5776 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5589 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5820 |
2.46% |
| 2026-02-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5440 |
5.25% |
| 2026-02-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4670 |
-3.87% |
| 2026-02-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5237 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5080 |
1.53% |
| 2026-02-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4853 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4824 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4593 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4614 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4957 |
2.03% |
| 2026-02-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4660 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4516 |
-6.65% |
| 2026-01-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5482 |
-6.05% |
| 2026-01-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.6419 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.6180 |
4.52% |
| 2026-01-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5481 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.5536 |
3.73% |
| 2026-01-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4977 |
1.44% |
| 2026-01-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4765 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4886 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4495 |
1.26% |
| 2026-01-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4314 |
1.50% |
| 2026-01-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4102 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4184 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.4256 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3972 |
1.01% |
| 2026-01-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3832 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3514 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3182 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3289 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.3267 |
3.62% |
| 2026-01-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2804 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2378 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2476 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2501 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2632 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2503 |
-0.89% |
| 2025-12-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2615 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2691 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2677 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2372 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2379 |
1.21% |
| 2025-12-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2231 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1950 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2289 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2249 |
2.33% |
| 2025-12-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1970 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2138 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1937 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2241 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2336 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2131 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2246 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2283 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2413 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2176 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2032 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1981 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2008 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1861 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1784 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2240 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2341 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1996 |
-2.45% |
| 2025-11-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2297 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2471 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2659 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2332 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2229 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2245 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1967 |
0.50% |
| 2025-11-06 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1907 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1640 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1533 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1787 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1788 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1923 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1815 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1571 |
-1.82% |
| 2025-10-27 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1785 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1647 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1644 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1663 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1792 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1676 |
-0.92% |
| 2025-10-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1784 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2089 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2137 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2082 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2432 |
0.88% |
| 2025-10-10 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2323 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2470 |
5.02% |
| 2025-09-30 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1874 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1704 |
4.14% |
| 2025-09-26 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1239 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1198 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1342 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1264 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1271 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1072 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0918 |
-2.28% |
| 2025-09-17 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1173 |
-0.83% |
