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宝盈安盛中短债债券A基金净值查询(013423)

近一季宝盈安盛中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈安盛中短债债券A013423净值及计算阶段收益
近一季013423基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈安盛中短债债券A 1.0399 0.00%
2026-09-15 宝盈安盛中短债债券A 1.0399 0.00%
2026-09-14 宝盈安盛中短债债券A 1.0399 0.01%
2026-09-11 宝盈安盛中短债债券A 1.0398 0.00%
2026-09-10 宝盈安盛中短债债券A 1.0398 0.00%
2026-09-09 宝盈安盛中短债债券A 1.0398 0.00%
2026-09-08 宝盈安盛中短债债券A 1.0398 0.01%
2026-09-07 宝盈安盛中短债债券A 1.0397 0.00%
2026-09-04 宝盈安盛中短债债券A 1.0397 0.00%
2026-09-03 宝盈安盛中短债债券A 1.0397 0.01%
2026-09-02 宝盈安盛中短债债券A 1.0396 0.00%
2026-09-01 宝盈安盛中短债债券A 1.0396 0.00%
2026-08-31 宝盈安盛中短债债券A 1.0396 0.01%
2026-08-28 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.00%
2026-08-27 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.00%
2026-08-26 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.00%
2026-08-25 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.00%
2026-08-24 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.00%
2026-08-21 宝盈安盛中短债债券A 1.0395 0.01%
2026-08-20 宝盈安盛中短债债券A 1.0394 0.00%
2026-08-19 宝盈安盛中短债债券A 1.0394 0.00%
2026-08-18 宝盈安盛中短债债券A 1.0394 0.01%
2026-08-17 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-14 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-13 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-12 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-11 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-10 宝盈安盛中短债债券A 1.0393 0.01%
2026-08-07 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-08-06 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-08-05 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-08-04 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-08-03 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-07-31 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.00%
2026-07-30 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.01%
2026-07-29 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-28 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 -0.01%
2026-07-27 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.01%
2026-07-24 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 -0.01%
2026-07-23 宝盈安盛中短债债券A 1.0392 0.01%
2026-07-22 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-21 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-20 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-17 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-16 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-15 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-14 宝盈安盛中短债债券A 1.0391 0.01%
2026-07-13 宝盈安盛中短债债券A 1.0390 0.00%
2026-07-10 宝盈安盛中短债债券A 1.0390 0.00%
2026-07-09 宝盈安盛中短债债券A 1.0390 0.00%
2026-07-08 宝盈安盛中短债债券A 1.0390 0.00%
2026-07-07 宝盈安盛中短债债券A 1.0390 0.01%
2026-07-06 宝盈安盛中短债债券A 1.0389 0.00%
2026-07-03 宝盈安盛中短债债券A 1.0389 0.01%
2026-07-02 宝盈安盛中短债债券A 1.0388 0.00%
2026-07-01 宝盈安盛中短债债券A 1.0388 0.00%
2026-06-30 宝盈安盛中短债债券A 1.0388 0.00%
2026-06-29 宝盈安盛中短债债券A 1.0388 0.01%
2026-06-26 宝盈安盛中短债债券A 1.0387 0.00%
2026-06-25 宝盈安盛中短债债券A 1.0387 0.01%
2026-06-24 宝盈安盛中短债债券A 1.0386 0.01%
2026-06-23 宝盈安盛中短债债券A 1.0385 -0.01%
2026-06-22 宝盈安盛中短债债券A 1.0386 0.01%
2026-06-18 宝盈安盛中短债债券A 1.0385 0.01%
2026-06-17 宝盈安盛中短债债券A 1.0384 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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