近一季汇添富自主核心科技一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富自主核心科技一年持有混合A013369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5868 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5858 |
-2.62% |
| 2026-09-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6536 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6389 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6388 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6323 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6418 |
6.98% |
| 2026-09-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.4695 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5240 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5345 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5853 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6689 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6285 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6716 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5755 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5509 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5623 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6728 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6177 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6192 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8244 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8461 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7270 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7005 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7156 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6560 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6830 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7125 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6457 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6105 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5434 |
7.69% |
| 2026-08-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.3618 |
-3.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.4354 |
4.58% |
| 2026-07-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.3287 |
-8.82% |
| 2026-07-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5342 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5686 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8583 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7643 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7947 |
-2.15% |
| 2026-07-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8547 |
-4.05% |
| 2026-07-21 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.9703 |
9.48% |
| 2026-07-20 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.7131 |
-4.80% |
| 2026-07-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8432 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.1308 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.2209 |
-1.58% |
| 2026-07-14 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.2727 |
5.76% |
| 2026-07-13 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.0945 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.1918 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.3990 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.1775 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.1966 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.1769 |
-2.58% |
| 2026-07-03 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.2590 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.2321 |
-9.08% |
| 2026-07-01 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.5255 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.6444 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.4901 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.5421 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.7327 |
4.92% |
| 2026-06-24 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.5578 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.4851 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.6412 |
3.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.5174 |
5.12% |
| 2026-06-17 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.3462 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
3.2165 |
3.16% |
