今年以来汇添富多元价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合C013368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0210 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0118 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0212 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0223 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0115 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0179 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0135 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0258 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0265 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0131 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0111 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0142 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0174 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0120 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0101 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0110 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0116 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0039 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0005 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0227 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0269 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0367 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0494 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0626 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0441 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0449 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0505 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0373 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0418 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0233 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0192 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0349 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0345 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0434 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0378 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0309 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0437 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0319 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0279 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0246 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0302 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0184 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0098 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0299 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0314 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0150 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0241 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0311 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0460 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0403 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0336 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0150 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0174 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0162 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0075 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0111 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0128 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0017 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0216 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0183 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0234 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0211 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0213 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0131 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0111 |
0.34% |
| 2025-09-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0077 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0065 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9860 |
-0.99% |
| 2025-09-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9959 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9981 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9989 |
1.11% |
| 2025-08-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9879 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9783 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9792 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9959 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9958 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9768 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9725 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9698 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9662 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9654 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9623 |
0.94% |
| 2025-08-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9533 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9547 |
1.45% |
| 2025-08-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9411 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9383 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9376 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9345 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9332 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9310 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9222 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9154 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9177 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9311 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9310 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9289 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9281 |
-0.43% |
| 2025-07-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9321 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9258 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9221 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9119 |
1.01% |
| 2025-07-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9028 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8948 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8931 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8967 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8980 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8960 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8918 |
0.79% |
| 2025-07-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8848 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8908 |
0.75% |
| 2025-07-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8842 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8830 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8853 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8796 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8748 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8709 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8700 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8683 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8692 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8618 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8547 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8531 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8493 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8608 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8658 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8682 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8673 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8709 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8704 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8618 |
0.15% |
| 2025-06-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8605 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8568 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8565 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8576 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8516 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8475 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8533 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8501 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8496 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8493 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8524 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8555 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8602 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8534 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8474 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8444 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8457 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8496 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8448 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8481 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8376 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8340 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8344 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8300 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8234 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8268 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8272 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8276 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8290 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8282 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8305 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8264 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8250 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8283 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8234 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8225 |
0.38% |
| 2025-04-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8194 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8075 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8063 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7980 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7924 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7770 |
-6.48% |
| 2025-04-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8308 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8367 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8376 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8367 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8413 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8471 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8431 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8451 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8467 |
1.07% |
| 2025-03-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8377 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8509 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8586 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8566 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8474 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8479 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8315 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8319 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8340 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8316 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8395 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8395 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8316 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8255 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8239 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8237 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8407 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8384 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8302 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8397 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8468 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8378 |
-0.42% |
| 2025-02-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8413 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8365 |
0.14% |
| 2025-02-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8353 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8350 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8276 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8301 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8262 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8262 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8247 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8190 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8080 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8138 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8142 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8092 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8105 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8147 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8137 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8082 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8069 |
0.64% |
| 2025-01-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8018 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8065 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7891 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7944 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8071 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8100 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8101 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8086 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8123 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8162 |
-1.29% |
