近一季汇添富多元价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合C013368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0345 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0350 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0441 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0472 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0578 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0689 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0716 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0627 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0709 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0595 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0615 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0582 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0703 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0623 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0619 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0556 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0543 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0598 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0535 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0661 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0680 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0525 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0547 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0650 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0587 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0720 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0507 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0443 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0444 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0286 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0344 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0369 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0357 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0343 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0057 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0040 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9964 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0164 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0049 |
1.39% |
| 2026-07-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9911 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9842 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9619 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9884 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9892 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9793 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9623 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9776 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9711 |
-1.51% |
| 2026-07-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9858 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9836 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9985 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9845 |
2.43% |
| 2026-07-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9611 |
2.23% |
| 2026-07-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9401 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9324 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9430 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9248 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9438 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9537 |
-1.41% |
| 2026-06-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9671 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9906 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.9854 |
-2.53% |
| 2026-06-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0103 |
-1.08% |
