近一季汇添富多元价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合C013368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0210 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0118 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0212 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0223 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0115 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0179 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0135 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0258 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0265 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0131 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0111 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0142 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0174 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0120 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0101 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0110 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0116 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0039 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0005 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0227 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0269 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0367 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0494 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0626 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0441 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0449 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0505 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0373 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0418 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0233 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0192 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0349 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0345 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0434 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0378 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0309 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0437 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0319 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0279 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0246 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0302 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0184 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0098 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0299 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0314 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0150 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0241 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0311 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0460 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0403 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0336 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0150 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0174 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0162 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0075 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0111 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0128 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0017 |
-1.95% |
