近一月汇添富多元价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富多元价值发现混合C013368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0350 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0441 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0472 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0578 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0689 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0716 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0627 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0709 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0595 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0615 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0582 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0703 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0623 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0619 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0556 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0543 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0598 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0535 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0661 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0680 |
1.47% |
