近一季鹏华上华一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华上华一年持有期混合C013354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9911 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9891 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9904 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9913 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9903 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9908 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9923 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9932 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9935 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9945 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9941 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9936 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9945 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9937 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9932 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9965 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9963 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9958 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9980 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9993 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0012 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0004 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9994 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9994 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9993 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9997 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9999 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0000 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9999 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0025 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0017 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0011 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0036 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0017 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0010 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0031 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0027 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0014 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0021 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0031 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0040 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0043 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.12% |
