近一季鹏华上华一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华上华一年持有期混合C013354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9910 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9935 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9930 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9942 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9957 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9929 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9939 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9919 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9904 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9902 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9907 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9897 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9895 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9883 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9887 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9880 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9871 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9858 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9852 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9866 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9860 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9864 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9881 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9856 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9862 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9864 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9859 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9921 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9891 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9876 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9870 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9865 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9877 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9862 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9836 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9843 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9793 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9799 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9812 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9788 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9775 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9773 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9784 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9779 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9768 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9790 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9754 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9750 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9765 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9755 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9783 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9759 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9793 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9793 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9808 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9825 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9837 |
-0.08% |
